| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | 007296 | 天弘安益债券C | 2026-04-21 | 1.08100000 | 1.23340000 | 购买 |
| 11122 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 2026-04-21 | 1.05760000 | 1.19110000 | 购买 |
| 11123 | 007128 | 天弘增强回报A | 2026-04-21 | 1.52210000 | 1.52210000 | 购买 |
| 11124 | 007129 | 天弘增强回报C | 2026-04-21 | 1.48070000 | 1.48070000 | 购买 |
| 11125 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.04300000 | 1.24100000 | 购买 |
| 11126 | 006997 | 平安惠添纯债 | 2026-04-21 | 1.09040000 | 1.23160000 | 购买 |
| 11127 | 007235 | 广发聚利债券C | 2026-04-21 | 1.38630000 | 1.72160000 | 购买 |
| 11128 | 007302 | 华宝宝盛债券A | 2026-04-21 | 1.06840000 | 1.19920000 | 购买 |
| 11129 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 2022-02-24 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 11130 | 007346 | 易方达科技创新混合A | 2026-04-21 | 5.20610000 | 5.20610000 | 购买 |
| 11131 | 007293 | 长信利信混合C | 2026-04-21 | 1.64300000 | 1.64300000 | 购买 |
| 11132 | 007294 | 长信利信混合E | 2026-04-21 | 1.68200000 | 1.68200000 | 购买 |
| 11133 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2026-04-21 | 2.40740000 | 2.40740000 | 购买 |
| 11134 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2026-04-21 | 2.35820000 | 2.35820000 | 购买 |
| 11135 | 004647 | 新华鼎利债券A | 2026-04-21 | 1.23430000 | 1.25730000 | 购买 |
| 11136 | 006892 | 新华鼎利债券C | 2026-04-21 | 1.20180000 | 1.22180000 | 购买 |
| 11137 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 2026-04-21 | 2.21290000 | 2.21290000 | 购买 |
| 11138 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 2026-04-21 | 2.11960000 | 2.11960000 | 购买 |
| 11139 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 2026-04-21 | 4.02980000 | 4.02980000 | 购买 |
| 11140 | 007353 | 工银科技创新混合 | 2026-04-21 | 2.69790000 | 2.69790000 | 购买 |