| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.20680000 | 1.20680000 | 购买 |
| 11122 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2026-10-08 | 1.44110000 | 1.44110000 | 购买 |
| 11123 | 007030 | 银华安享短债债券A | 2020-05-18 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 11124 | 007031 | 银华安享短债债券C | 2020-05-18 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 11125 | 006832 | 鹏扬添利增强A | 2026-10-09 | 1.16400000 | 1.30900000 | 购买 |
| 11126 | 006833 | 鹏扬添利增强C | 2026-10-09 | 1.15380000 | 1.28380000 | 购买 |
| 11127 | 007006 | 融通超短债债券A | 2020-03-19 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 11128 | 007007 | 融通超短债债券C | 2020-03-19 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 11129 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.61110000 | 1.61110000 | 购买 |
| 11130 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 2026-10-09 | 1.75240000 | 1.75240000 | 购买 |
| 11131 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 2023-10-09 | 0.77550000 | 0.77550000 | 购买 |
| 11132 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 2023-10-09 | 0.76510000 | 0.76510000 | 购买 |
| 11133 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 2026-10-09 | 1.10370000 | 1.20070000 | 购买 |
| 11134 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2026-10-09 | 1.15370000 | 1.37870000 | 购买 |
| 11135 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2026-10-09 | 1.15150000 | 1.37090000 | 购买 |
| 11136 | 006922 | 华宝宝裕债券C | -- | -- | 购买 | |
| 11137 | 001783 | 兴银合盈债券A | 2026-10-09 | 1.02080000 | 1.24250000 | 购买 |
| 11138 | 001784 | 兴银合盈债券C | 2026-10-09 | 1.01960000 | 1.22340000 | 购买 |
| 11139 | 005497 | 鑫元永利 | 2026-10-09 | 1.08050000 | 1.20050000 | 购买 |
| 11140 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 2026-10-09 | 0.91430000 | 0.91430000 | 购买 |