| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定期开放债券 | 2020-06-18 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 11142 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 2026-04-21 | 1.89020000 | 1.89020000 | 购买 |
| 11143 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 2026-04-21 | 4.36100000 | 4.36100000 | 购买 |
| 11144 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 2026-04-21 | 4.12310000 | 4.12310000 | 购买 |
| 11145 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 2026-04-21 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 11146 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 2026-04-21 | 1.73650000 | 1.73650000 | 购买 |
| 11147 | 007340 | 南方科技创新混合A | 2026-04-21 | 3.28910000 | 3.28910000 | 购买 |
| 11148 | 007341 | 南方科技创新混合C | 2026-04-21 | 3.10330000 | 3.10330000 | 购买 |
| 11149 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 2026-04-21 | 2.22760000 | 2.22760000 | 购买 |
| 11150 | 002076 | 浙商中证500增强A | 2026-04-21 | 2.12480000 | 2.12480000 | 购买 |
| 11151 | 007386 | 浙商中证500增强C | 2026-04-21 | 2.07600000 | 2.07600000 | 购买 |
| 11152 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.32220000 | 1.32220000 | 购买 |
| 11153 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 2026-04-17 | 1.28670000 | 1.28670000 | 购买 |
| 11154 | 007351 | 永赢同利债券A | 2026-04-21 | 1.07440000 | 1.16430000 | 购买 |
| 11155 | 007352 | 永赢同利债券C | 2026-04-21 | 1.05910000 | 1.14800000 | 购买 |
| 11156 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2026-04-21 | 1.11050000 | 1.22250000 | 购买 |
| 11157 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2026-04-21 | 1.15710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 11158 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.03700000 | 1.23180000 | 购买 |
| 11159 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.50630000 | 1.50630000 | 购买 |
| 11160 | 007385 | 华泰保兴安盈 | 2026-03-13 | 1.49490000 | 1.49490000 | 购买 |