| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11161 | 007019 | 平安如意中短债E | 2026-10-09 | 1.10090000 | 1.22800000 | 购买 |
| 11162 | 006822 | 凯石湛混合A | 2022-01-14 | 1.09320000 | 1.46320000 | 购买 |
| 11163 | 006823 | 凯石湛混合C | 2022-01-14 | 1.06870000 | 1.43370000 | 购买 |
| 11164 | 003297 | 招商双债增强债券E | 2026-10-09 | 1.61690000 | 1.61690000 | 购买 |
| 11165 | 007073 | 海富通上清所短融债券C | 2026-10-09 | 1.09120000 | 1.15250000 | 购买 |
| 11166 | 006896 | 新华聚利债券A | 2026-10-09 | 1.24840000 | 1.30490000 | 购买 |
| 11167 | 006897 | 新华聚利债券C | 2026-10-09 | 1.20790000 | 1.26440000 | 购买 |
| 11168 | 007088 | 民生加银恒裕债券A | 2026-10-09 | 1.04180000 | 1.18790000 | 购买 |
| 11169 | 007082 | 平安高端制造混合A | 2026-10-09 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 11170 | 007083 | 平安高端制造混合C | 2026-10-09 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 11171 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.04060000 | 1.22480000 | 购买 |
| 11172 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 2026-10-09 | 1.03430000 | 1.21750000 | 购买 |
| 11173 | 007075 | 富国产业债债券C | 2026-10-09 | 1.21400000 | 1.37600000 | 购买 |
| 11174 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 2026-10-09 | 1.06210000 | 1.34210000 | 购买 |
| 11175 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2026-10-09 | 1.06130000 | 1.39720000 | 购买 |
| 11176 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2026-10-09 | 1.12980000 | 1.28920000 | 购买 |
| 11177 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2026-10-09 | 1.12940000 | 1.28190000 | 购买 |
| 11178 | 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 2026-10-09 | 1.08690000 | 1.19550000 | 购买 |
| 11179 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 2026-10-09 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |
| 11180 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.30970000 | 1.67840000 | 购买 |