| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11161 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 2026-04-21 | 1.38130000 | 1.38130000 | 购买 |
| 11162 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 2026-04-21 | 2.00220000 | 2.38220000 | 购买 |
| 11163 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2026-04-21 | 1.05030000 | 1.20250000 | 购买 |
| 11164 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2026-04-21 | 1.04760000 | 1.19480000 | 购买 |
| 11165 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 2026-04-21 | 1.15790000 | 1.21170000 | 购买 |
| 11166 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 2026-04-21 | 1.13740000 | 1.19070000 | 购买 |
| 11167 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.43570000 | 1.43570000 | 购买 |
| 11168 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2026-04-20 | 1.09740000 | 1.15140000 | 购买 |
| 11169 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2026-04-20 | 1.06980000 | 1.12380000 | 购买 |
| 11170 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 2026-04-21 | 3.09110000 | 3.09110000 | 购买 |
| 11171 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 2026-04-21 | 1.10180000 | 1.35680000 | 购买 |
| 11172 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 2026-04-21 | 1.05040000 | 1.29570000 | 购买 |
| 11173 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 2026-04-21 | 1.72280000 | 1.72280000 | 购买 |
| 11174 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.50170000 | 1.50170000 | 购买 |
| 11175 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 2026-04-20 | 1.44340000 | 1.44340000 | 购买 |
| 11176 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A类 | 2023-01-30 | 1.10140000 | 1.15590000 | 购买 |
| 11177 | 006097 | 平安高等级债A | 2026-04-21 | 1.07640000 | 1.18740000 | 购买 |
| 11178 | 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.43100000 | 1.47900000 | 购买 |
| 11179 | 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 2026-04-17 | 1.40730000 | 1.45430000 | 购买 |
| 11180 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2026-04-21 | 1.76310000 | 2.40550000 | 购买 |