| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2026-09-24 | 118.78590000 | 1.18790000 | 购买 |
| 1102 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2026-09-23 | 1.88290000 | 1.88290000 | 购买 |
| 1103 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2026-09-24 | 110.48780000 | 1.10490000 | 购买 |
| 1104 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2026-09-24 | 0.92270000 | 0.92270000 | 购买 |
| 1105 | 508088 | 国泰海通东久新经济REIT | 2026-06-30 | 2.86430000 | 3.35420000 | 购买 |
| 1106 | 508021 | 国泰海通临港创新产业园REIT | 2026-06-30 | 4.14070000 | 4.68650000 | 购买 |
| 1107 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2026-09-24 | 1.68660000 | 1.68660000 | 购买 |
| 1108 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2026-06-30 | 1.97960000 | 2.31080000 | 购买 |
| 1109 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2026-09-24 | 0.60740000 | 0.60740000 | 购买 |
| 1110 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2026-09-24 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 1111 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2026-09-24 | 0.94920000 | 0.97970000 | 购买 |
| 1112 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2026-09-24 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 1113 | 562310 | 300成长 | 2026-09-24 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 1114 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2026-09-24 | 0.73970000 | 0.73970000 | 购买 |
| 1115 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2026-06-30 | 2.81300000 | 3.20510000 | 购买 |
| 1116 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2026-06-30 | 2.97060000 | 3.32670000 | 购买 |
| 1117 | 180501 | 红土创新深圳安居REIT | 2026-06-30 | 2.31890000 | 2.67680000 | 购买 |
| 1118 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2026-09-23 | 1.69770000 | 1.69770000 | 购买 |
| 1119 | 159631 | 招商中证A100ETF | 2026-09-24 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 1120 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2026-09-24 | 0.54650000 | 0.54650000 | 购买 |