| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2026-04-21 | 1.71900000 | 2.34430000 | 购买 |
| 11182 | 006894 | 兴业养老2035A | 2026-04-17 | 1.30840000 | 1.30840000 | 购买 |
| 11183 | 006895 | 兴业养老2035C | 2026-04-17 | 1.27770000 | 1.27770000 | 购买 |
| 11184 | 005305 | 长信合利混合A | 2023-08-02 | 1.01840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 11185 | 005306 | 长信合利混合C | 2023-08-02 | 1.03400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 11186 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2026-04-21 | 1.60040000 | 1.67940000 | 购买 |
| 11187 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2026-04-21 | 1.55970000 | 1.63520000 | 购买 |
| 11188 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 2026-04-21 | 2.28190000 | 2.28190000 | 购买 |
| 11189 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 2026-04-21 | 2.24280000 | 2.24280000 | 购买 |
| 11190 | 007334 | 中银消费活力混合 | 2020-02-24 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 11191 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.62960000 | 1.62960000 | 购买 |
| 11192 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 2024-11-04 | 1.18720000 | 1.18720000 | 购买 |
| 11193 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 2024-11-04 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 11194 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-04-17 | 1.04870000 | 1.27990000 | 购买 |
| 11195 | 006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2022-06-16 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 11196 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2026-04-17 | 1.46500000 | 1.46500000 | 购买 |
| 11197 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 2026-04-17 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 11198 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 2020-10-29 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 11199 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 2020-10-29 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 11200 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | 购买 |