| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.27500000 | 1.63800000 | 购买 |
| 11182 | 006670 | 广发景秀纯债A | 2026-10-09 | 1.12900000 | 1.27700000 | 购买 |
| 11183 | 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.32470000 | 1.32470000 | 购买 |
| 11184 | 006623 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.28580000 | 1.28580000 | 购买 |
| 11185 | 004960 | 平安合泰定开债 | 2026-10-09 | 1.13790000 | 1.27280000 | 购买 |
| 11186 | 007047 | 长城核心优势混合A | 2026-10-09 | 1.31620000 | 1.36620000 | 购买 |
| 11187 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 2026-10-09 | 2.42880000 | 2.46880000 | 购买 |
| 11188 | 007100 | 中银添利债券发起E | 2026-10-09 | 1.45220000 | 1.60220000 | 购买 |
| 11189 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2026-10-09 | 2.76070000 | 2.76070000 | 购买 |
| 11190 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 2026-10-09 | 1.05790000 | 1.25290000 | 购买 |
| 11191 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | 2026-10-09 | 1.42550000 | 1.42550000 | 购买 |
| 11192 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 2026-10-09 | 1.94970000 | 1.94970000 | 购买 |
| 11193 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 2026-10-09 | 1.89170000 | 1.89170000 | 购买 |
| 11194 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2026-10-09 | 1.02740000 | 1.22310000 | 购买 |
| 11195 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2026-10-09 | 1.03850000 | 1.21570000 | 购买 |
| 11196 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 2022-04-01 | 0.76750000 | 0.76750000 | 购买 |
| 11197 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 2022-04-01 | 0.75840000 | 0.75840000 | 购买 |
| 11198 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2026-10-09 | 2.87060000 | 2.87060000 | 购买 |
| 11199 | 006782 | 国泰信利三个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.07350000 | 1.25690000 | 购买 |
| 11200 | 006564 | 圆信永丰精选回报 | 2026-10-09 | 1.41460000 | 1.66960000 | 购买 |