| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201 | 006509 | 国联安增盈债券A | 2026-10-09 | 1.09020000 | 1.23300000 | 购买 |
| 11202 | 006510 | 国联安增盈债券C | 2026-10-09 | 1.08800000 | 1.22980000 | 购买 |
| 11203 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C类 | 2026-10-09 | 1.14420000 | 1.28390000 | 购买 |
| 11204 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债券发起 | 2026-10-09 | 1.16640000 | 1.27640000 | 购买 |
| 11205 | 007034 | 众盈沃安中短利率债券C | 2026-10-09 | 1.10320000 | 1.26690000 | 购买 |
| 11206 | 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.35630000 | 1.35630000 | 购买 |
| 11207 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 2026-10-09 | 1.13190000 | 1.20690000 | 购买 |
| 11208 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 11209 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2026-10-09 | 2.21010000 | 2.24010000 | 购买 |
| 11210 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2026-10-09 | 2.12550000 | 2.15550000 | 购买 |
| 11211 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 2026-10-09 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 11212 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 2026-10-09 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 11213 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 2026-10-09 | 1.17470000 | 1.20740000 | 购买 |
| 11214 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 2026-10-09 | 1.14040000 | 1.17280000 | 购买 |
| 11215 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 2026-10-09 | 1.36610000 | 1.36610000 | 购买 |
| 11216 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 2026-10-09 | 1.30750000 | 1.30750000 | 购买 |
| 11217 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.50380000 | 1.50380000 | 购买 |
| 11218 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.44890000 | 1.44890000 | 购买 |
| 11219 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.60370000 | 1.60370000 | 购买 |
| 11220 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2026-03-18 | 1.06210000 | 1.22110000 | 购买 |