| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 2026-10-09 | 1.39780000 | 1.39780000 | 购买 |
| 11222 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.32170000 | 1.32170000 | 购买 |
| 11223 | 007126 | 博道远航混合A | 2026-10-09 | 1.79910000 | 2.02910000 | 购买 |
| 11224 | 007127 | 博道远航混合C | 2026-10-09 | 1.73120000 | 1.96120000 | 购买 |
| 11225 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2026-10-09 | 1.01300000 | 1.06480000 | 购买 |
| 11226 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2026-10-09 | 1.01450000 | 1.07360000 | 购买 |
| 11227 | 005029 | 中银产业精选混合A | 2023-09-14 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 11228 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2026-10-09 | 1.02980000 | 1.20850000 | 购买 |
| 11229 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2026-10-09 | 1.02830000 | 1.19890000 | 购买 |
| 11230 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 2026-10-09 | 1.52480000 | 1.52480000 | 购买 |
| 11231 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 2026-10-09 | 1.51450000 | 1.51450000 | 购买 |
| 11232 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 2026-10-09 | 0.35840000 | 0.62620000 | 购买 |
| 11233 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 2026-10-09 | 0.36040000 | 0.63540000 | 购买 |
| 11234 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 2026-10-09 | 0.73970000 | 0.73970000 | 购买 |
| 11235 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2026-10-09 | 1.02970000 | 1.32070000 | 购买 |
| 11236 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2026-10-09 | 1.01880000 | 1.30840000 | 购买 |
| 11237 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 2026-10-09 | 1.12360000 | 1.29160000 | 购买 |
| 11238 | 006879 | 华安智能生活混合A | 2026-10-09 | 2.91590000 | 2.91590000 | 购买 |
| 11239 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 2026-10-09 | 1.37240000 | 1.37240000 | 购买 |
| 11240 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2026-10-09 | 0.89790000 | 0.89790000 | 购买 |