| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11241 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2026-10-09 | 0.87180000 | 0.87180000 | 购买 |
| 11242 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 2026-10-09 | 0.65710000 | 1.28780000 | 购买 |
| 11243 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2026-10-09 | 2.56610000 | 2.56610000 | 购买 |
| 11244 | 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 2026-10-09 | 1.03430000 | 1.18330000 | 购买 |
| 11245 | 006846 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.10750000 | 1.28780000 | 购买 |
| 11246 | 006847 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.07910000 | 1.25770000 | 购买 |
| 11247 | 007158 | 平安合盛定开债 | 2026-10-09 | 1.04840000 | 1.22940000 | 购买 |
| 11248 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 2026-10-09 | 1.87880000 | 1.87880000 | 购买 |
| 11249 | 006260 | 汇添富红利增长混合C | 2026-10-09 | 1.76790000 | 1.76790000 | 购买 |
| 11250 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2026-10-09 | 1.03300000 | 1.21700000 | 购买 |
| 11251 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2026-10-09 | 1.09110000 | 1.22050000 | 购买 |
| 11252 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2026-10-09 | 1.31760000 | 1.31760000 | 购买 |
| 11253 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2026-10-09 | 1.26680000 | 1.26680000 | 购买 |
| 11254 | 007044 | 博道沪深300增强A | 2026-10-09 | 1.81740000 | 1.81740000 | 购买 |
| 11255 | 007045 | 博道沪深300增强C | 2026-10-09 | 1.76410000 | 1.76410000 | 购买 |
| 11256 | 006429 | 诺安恒鑫混合A | 2026-10-09 | 2.06230000 | 2.06230000 | 购买 |
| 11257 | 007104 | 易方达恒利3个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.07140000 | 1.25250000 | 购买 |
| 11258 | 006981 | 中金新医药A | 2026-10-09 | 1.47070000 | 1.47070000 | 购买 |
| 11259 | 007005 | 中金新医药C | 2026-10-09 | 1.42270000 | 1.42270000 | 购买 |
| 11260 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.18790000 | 1.18790000 | 购买 |