| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11241 | 007328 | 招商添盈纯债E | 2026-04-21 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 11242 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 2026-04-21 | 1.13490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 11243 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 2026-04-21 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 11244 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2026-04-21 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 11245 | 007421 | 中金衡盈A | 2021-04-28 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 11246 | 007422 | 中金衡盈C | 2021-04-28 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 11247 | 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 2026-04-21 | 1.02270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 11248 | 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 2026-04-21 | 1.03000000 | 1.35700000 | 购买 |
| 11249 | 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.14600000 | 1.20000000 | 购买 |
| 11250 | 007003 | 泰康安业政金债债券A | 2021-02-03 | 1.01960000 | 1.04920000 | 购买 |
| 11251 | 007004 | 泰康安业政金债债券C | 2021-02-03 | 0.99800000 | 1.02760000 | 购买 |
| 11252 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A类 | 2026-04-21 | 2.28740000 | 2.28740000 | 购买 |
| 11253 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C类 | 2026-04-21 | 2.22600000 | 2.22600000 | 购买 |
| 11254 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-20 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 11255 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-20 | 0.17310000 | 0.17310000 | 购买 |
| 11256 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-20 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 11257 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-20 | 0.16960000 | 0.16960000 | 购买 |
| 11258 | 007397 | 华宝价值基金C | 2026-04-21 | 1.33940000 | 1.33940000 | 购买 |
| 11259 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 2026-04-21 | 0.94810000 | 0.94810000 | 购买 |
| 11260 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 2026-04-21 | 1.01920000 | 1.16070000 | 购买 |