| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11261 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2026-10-09 | 1.90840000 | 1.90840000 | 购买 |
| 11262 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2026-10-09 | 1.86340000 | 1.86340000 | 购买 |
| 11263 | 006918 | 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-04-22 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 11264 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2026-10-09 | 1.08120000 | 1.26020000 | 购买 |
| 11265 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2026-10-09 | 1.06990000 | 1.24890000 | 购买 |
| 11266 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2026-10-09 | 2.20470000 | 2.48820000 | 购买 |
| 11267 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数增强 | 2021-05-20 | 1.40140000 | 1.07910000 | 购买 |
| 11268 | 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 2026-10-09 | 1.32540000 | 1.32540000 | 购买 |
| 11269 | 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 2026-10-09 | 1.31450000 | 1.31450000 | 购买 |
| 11270 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2026-10-09 | 1.16300000 | 1.18200000 | 购买 |
| 11271 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2026-10-09 | 1.26440000 | 1.35840000 | 购买 |
| 11272 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 2022-11-23 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 11273 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 2022-11-23 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 11274 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 11275 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.22560000 | 1.22560000 | 购买 |
| 11276 | 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 2026-10-09 | 1.06810000 | 1.21570000 | 购买 |
| 11277 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 11278 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.01240000 | 1.21380000 | 购买 |
| 11279 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 2026-10-09 | 1.01230000 | 1.20580000 | 购买 |
| 11280 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.01650000 | 1.25900000 | 购买 |