| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11281 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2026-04-21 | 2.77640000 | 2.77640000 | 购买 |
| 11282 | 007447 | 平安惠泰纯债A | 2026-04-21 | 1.06270000 | 1.25710000 | 购买 |
| 11283 | 007404 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-04-21 | 1.40040000 | 1.94940000 | 购买 |
| 11284 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2026-04-21 | 1.12040000 | 1.19130000 | 购买 |
| 11285 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券 | 2026-04-21 | 1.01590000 | 1.25890000 | 购买 |
| 11286 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 2022-06-14 | 1.00410000 | 1.55410000 | 购买 |
| 11287 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 2026-04-21 | 1.32530000 | 1.54250000 | 购买 |
| 11288 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 2026-04-21 | 1.29250000 | 1.49320000 | 购买 |
| 11289 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2026-04-21 | 2.53710000 | 2.53710000 | 购买 |
| 11290 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 2021-07-13 | 0.94870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 11291 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 2021-07-13 | 0.96580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 11292 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 2026-04-21 | 0.79570000 | 0.84570000 | 购买 |
| 11293 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 2026-04-21 | 0.78300000 | 0.83300000 | 购买 |
| 11294 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2026-04-21 | 1.04160000 | 1.24450000 | 购买 |
| 11295 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2026-04-21 | 1.04060000 | 1.23800000 | 购买 |
| 11296 | 007316 | 交银可转债债券A | 2026-04-21 | 1.92410000 | 1.92410000 | 购买 |
| 11297 | 007317 | 交银可转债债券C | 2026-04-21 | 1.87270000 | 1.87270000 | 购买 |
| 11298 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 2026-04-21 | 1.13240000 | 1.74300000 | 购买 |
| 11299 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 2026-04-21 | 1.13250000 | 1.24840000 | 购买 |
| 11300 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 2026-04-17 | 1.19610000 | 1.26510000 | 购买 |