| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11281 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 2026-10-09 | 1.01800000 | 1.25730000 | 购买 |
| 11282 | 007152 | 诺德策略精选 | 2026-10-09 | 0.89100000 | 0.89100000 | 购买 |
| 11283 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 2026-10-09 | 1.10950000 | 1.22460000 | 购买 |
| 11284 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 2026-10-09 | 1.07410000 | 1.24660000 | 购买 |
| 11285 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 2026-10-09 | 1.07410000 | 1.24660000 | 购买 |
| 11286 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 2026-10-09 | 1.04680000 | 1.22280000 | 购买 |
| 11287 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 2026-10-09 | 1.04090000 | 1.20790000 | 购买 |
| 11288 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2026-10-09 | 1.04310000 | 1.25360000 | 购买 |
| 11289 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2026-10-09 | 1.09500000 | 1.25450000 | 购买 |
| 11290 | 006752 | 天弘港股通精选A | 2026-10-09 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 11291 | 006753 | 天弘港股通精选C | 2026-10-09 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 11292 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.03770000 | 1.26980000 | 购买 |
| 11293 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 2026-10-09 | 1.04120000 | 1.26180000 | 购买 |
| 11294 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2026-07-03 | 1.02530000 | 1.26330000 | 购买 |
| 11295 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 2026-10-09 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 11296 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 2026-10-09 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 11297 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | 购买 | |
| 11298 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | 购买 | |
| 11299 | 007106 | 农银可转债债券 | 2020-10-26 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 11300 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 2026-10-09 | 2.81940000 | 2.98960000 | 购买 |