| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2026-10-09 | 2.70320000 | 2.87120000 | 购买 |
| 11302 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.74400000 | 1.74400000 | 购买 |
| 11303 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2026-10-09 | 2.49950000 | 2.49950000 | 购买 |
| 11304 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2026-10-09 | 1.65040000 | 1.65040000 | 购买 |
| 11305 | 006466 | 浦银双债增强债券A | 2026-10-09 | 1.30820000 | 1.30820000 | 购买 |
| 11306 | 006467 | 浦银双债增强债券C | 2026-10-09 | 1.27480000 | 1.27480000 | 购买 |
| 11307 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | 2026-09-30 | 1.27910000 | 1.27910000 | 购买 |
| 11308 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 2026-10-09 | 1.07840000 | 1.28040000 | 购买 |
| 11309 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2026-10-08 | 0.18200000 | 0.19300000 | 购买 |
| 11310 | 007084 | 天治转型升级混合 | 2026-10-09 | 0.56040000 | 0.56040000 | 购买 |
| 11311 | 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 2026-10-09 | 0.56290000 | 0.56290000 | 购买 |
| 11312 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-10-08 | 0.47600000 | 0.47600000 | 购买 |
| 11313 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 2026-10-09 | 1.82990000 | 1.82990000 | 购买 |
| 11314 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | 2026-09-30 | 1.37440000 | 1.37440000 | 购买 |
| 11315 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2026-10-09 | 1.04100000 | 1.21030000 | 购买 |
| 11316 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2026-10-09 | 1.04490000 | 1.21820000 | 购买 |
| 11317 | 007231 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.31300000 | 1.31300000 | 购买 |
| 11318 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 2023-08-23 | 1.17720000 | 1.28250000 | 购买 |
| 11319 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 2024-05-15 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 11320 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | 2026-09-30 | 1.38760000 | 1.38760000 | 购买 |