| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 2026-04-17 | 1.17500000 | 1.24400000 | 购买 |
| 11302 | 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.07540000 | 1.31780000 | 购买 |
| 11303 | 006940 | 新华恒稳添利债券B | 2019-07-05 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 11304 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.08520000 | 1.23300000 | 购买 |
| 11305 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2026-04-21 | 1.03370000 | 1.19520000 | 购买 |
| 11306 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2026-04-21 | 1.03300000 | 1.18760000 | 购买 |
| 11307 | 169302 | 财通资管中证500指数增强(LOF)C | 2020-05-15 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 11308 | 007439 | 东海科技动力A | 2026-04-21 | 1.69570000 | 1.69570000 | 购买 |
| 11309 | 007463 | 东海科技动力C | 2026-04-21 | 1.64110000 | 1.64110000 | 购买 |
| 11310 | 007488 | 万家民安增利A | 2026-03-02 | 1.02260000 | 1.15050000 | 购买 |
| 11311 | 007489 | 万家民安增利C | 2026-03-02 | 1.01710000 | 1.12170000 | 购买 |
| 11312 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2026-04-21 | 1.02440000 | 1.19530000 | 购买 |
| 11313 | 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 2026-04-21 | 1.08560000 | 1.16730000 | 购买 |
| 11314 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 2026-04-21 | 1.15730000 | 1.22730000 | 购买 |
| 11315 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 2026-04-21 | 1.14900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 11316 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 2026-04-21 | 2.23730000 | 2.23730000 | 购买 |
| 11317 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 2026-04-21 | 2.13390000 | 2.13390000 | 购买 |
| 11318 | 007056 | 银华积极精选混合 | 2026-04-14 | 1.74030000 | 1.74030000 | 购买 |
| 11319 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 2026-04-21 | 1.02530000 | 1.20000000 | 购买 |
| 11320 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 2026-04-21 | 1.02300000 | 1.17770000 | 购买 |