| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11321 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 2026-04-21 | 2.62160000 | 2.62160000 | 购买 |
| 11322 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 2026-04-21 | 2.55140000 | 2.55140000 | 购买 |
| 11323 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 2026-04-21 | 1.67880000 | 1.67880000 | 购买 |
| 11324 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 2026-04-21 | 1.63360000 | 1.63360000 | 购买 |
| 11325 | 007321 | 鹏华金利债券A | 2026-04-21 | 1.09480000 | 1.24930000 | 购买 |
| 11326 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 2026-04-21 | 1.09980000 | 1.32980000 | 购买 |
| 11327 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 2026-04-21 | 1.23280000 | 1.29280000 | 购买 |
| 11328 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 2026-04-21 | 1.19430000 | 1.25430000 | 购买 |
| 11329 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | 购买 | |
| 11330 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | 购买 | |
| 11331 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-21 | 2.83370000 | 2.83370000 | 购买 |
| 11332 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 2026-04-21 | 1.56870000 | 1.56870000 | 购买 |
| 11333 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 2026-04-21 | 1.53720000 | 1.53720000 | 购买 |
| 11334 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开A | 2026-04-21 | 1.03740000 | 1.26740000 | 购买 |
| 11335 | 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开C | 2026-04-21 | 1.03290000 | 1.23790000 | 购买 |
| 11336 | 007493 | 朱雀产业臻选A | 2026-04-21 | 1.78190000 | 1.78190000 | 购买 |
| 11337 | 007494 | 朱雀产业臻选C | 2026-04-21 | 1.71050000 | 1.71050000 | 购买 |
| 11338 | 007490 | 南方信息创新混合A | 2026-04-21 | 3.27910000 | 3.27910000 | 购买 |
| 11339 | 007491 | 南方信息创新混合C | 2026-04-21 | 3.10490000 | 3.10490000 | 购买 |
| 11340 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2026-04-21 | 1.01060000 | 1.18160000 | 购买 |