| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11321 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.80020000 | 1.80020000 | 购买 |
| 11322 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 2026-10-09 | 1.43030000 | 1.87030000 | 购买 |
| 11323 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-10-09 | 0.79840000 | 0.79840000 | 购买 |
| 11324 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-10-09 | 0.75910000 | 0.75910000 | 购买 |
| 11325 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 2026-10-09 | 1.13220000 | 1.27550000 | 购买 |
| 11326 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.00080000 | 1.09650000 | 购买 |
| 11327 | 007162 | 南方恒庆一年定开债券C | 2021-09-08 | 1.00130000 | 1.05670000 | 购买 |
| 11328 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2026-10-09 | 1.52420000 | 1.57420000 | 购买 |
| 11329 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2026-10-09 | 1.55830000 | 1.60830000 | 购买 |
| 11330 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | 2026-10-08 | 0.28390000 | 0.28450000 | 购买 |
| 11331 | 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.22700000 | 1.22700000 | 购买 |
| 11332 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2026-10-09 | 1.14960000 | 1.21360000 | 购买 |
| 11333 | 006671 | 广发消费升级股票 | 2026-10-09 | 0.93920000 | 0.93920000 | 购买 |
| 11334 | 007279 | 永赢众利债券A | 2026-10-09 | 1.15810000 | 1.27340000 | 购买 |
| 11335 | 006926 | 长城量化精选股票A | 2026-10-09 | 0.64880000 | 0.64880000 | 购买 |
| 11336 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.43500000 | 1.49670000 | 购买 |
| 11337 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 2026-10-09 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 11338 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 2026-10-09 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 11339 | 005503 | 汇添富理财60天债券E | 2026-10-09 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 11340 | 007295 | 天弘安益债券A | 2026-10-09 | 1.12030000 | 1.26430000 | 购买 |