| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11341 | 007296 | 天弘安益债券C | 2026-10-09 | 1.09570000 | 1.24810000 | 购买 |
| 11342 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 2026-10-09 | 1.06730000 | 1.20080000 | 购买 |
| 11343 | 007128 | 天弘增强回报A | 2026-10-09 | 1.48090000 | 1.48090000 | 购买 |
| 11344 | 007129 | 天弘增强回报C | 2026-10-09 | 1.43790000 | 1.43790000 | 购买 |
| 11345 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.05670000 | 1.25470000 | 购买 |
| 11346 | 006997 | 平安惠添纯债 | 2026-10-09 | 1.10140000 | 1.24260000 | 购买 |
| 11347 | 007235 | 广发聚利债券C | 2026-10-09 | 1.38780000 | 1.72310000 | 购买 |
| 11348 | 007302 | 华宝宝盛债券A | 2026-10-09 | 1.07080000 | 1.20730000 | 购买 |
| 11349 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 2022-02-24 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 11350 | 007346 | 易方达科技创新混合A | 2026-10-09 | 4.80050000 | 4.80050000 | 购买 |
| 11351 | 007293 | 长信利信混合C | 2026-10-09 | 1.81000000 | 1.81000000 | 购买 |
| 11352 | 007294 | 长信利信混合E | 2026-10-09 | 1.85600000 | 1.85600000 | 购买 |
| 11353 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2026-10-09 | 2.28740000 | 2.28740000 | 购买 |
| 11354 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2026-10-09 | 2.23750000 | 2.23750000 | 购买 |
| 11355 | 004647 | 新华鼎利债券A | 2026-10-09 | 1.18430000 | 1.20730000 | 购买 |
| 11356 | 006892 | 新华鼎利债券C | 2026-10-09 | 1.15100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 11357 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 2026-10-09 | 2.82090000 | 2.82090000 | 购买 |
| 11358 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 2026-10-09 | 2.69190000 | 2.69190000 | 购买 |
| 11359 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 2026-10-09 | 5.52220000 | 5.52220000 | 购买 |
| 11360 | 007353 | 工银科技创新混合 | 2026-10-09 | 2.75830000 | 2.75830000 | 购买 |