| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11341 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2026-04-21 | 1.00920000 | 1.13020000 | 购买 |
| 11342 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | 2026-04-17 | 1.03230000 | 1.21220000 | 购买 |
| 11343 | 007512 | 工银沪港深股票C | 2026-04-21 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 11344 | 007460 | 华安成长创新混合A | 2026-04-21 | 2.79580000 | 2.79580000 | 购买 |
| 11345 | 006795 | 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.04080000 | 1.22340000 | 购买 |
| 11346 | 007149 | 南方初元中短债债券发起A | 2026-04-21 | 1.18310000 | 1.18310000 | 购买 |
| 11347 | 007150 | 南方初元中短债债券发起C | 2026-04-21 | 1.17510000 | 1.17510000 | 购买 |
| 11348 | 007116 | 华宝政金债债券A | 2026-04-21 | 1.09090000 | 1.19590000 | 购买 |
| 11349 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 2026-04-21 | 1.61800000 | 1.89200000 | 购买 |
| 11350 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 2026-04-21 | 1.51150000 | 1.77350000 | 购买 |
| 11351 | 007213 | 华安安平定开 | 2026-04-21 | 1.11450000 | 1.25470000 | 购买 |
| 11352 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2026-04-21 | 1.49400000 | 1.49400000 | 购买 |
| 11353 | 007403 | 银河睿安债券 | 2021-07-12 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 11354 | 006953 | 华安安业债券A | 2026-04-21 | 1.13130000 | 1.44270000 | 购买 |
| 11355 | 006954 | 华安安业债券C | 2026-04-21 | 1.13280000 | 1.43430000 | 购买 |
| 11356 | 007230 | 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 2026-04-21 | 2.62500000 | 2.62500000 | 购买 |
| 11357 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 2026-04-21 | 1.13310000 | 1.25110000 | 购买 |
| 11358 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 2026-04-21 | 1.12760000 | 1.24260000 | 购买 |
| 11359 | 007522 | 南方理财金货币E | 2026-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11360 | 007521 | 南方日添益货币F | 2026-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |