| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11361 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定期开放债券 | 2020-06-18 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 11362 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 2026-10-09 | 1.75230000 | 1.75230000 | 购买 |
| 11363 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 2026-10-09 | 4.20700000 | 4.20700000 | 购买 |
| 11364 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 2026-10-09 | 3.96250000 | 3.96250000 | 购买 |
| 11365 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 2026-10-09 | 0.85120000 | 0.85120000 | 购买 |
| 11366 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 2026-10-09 | 1.49350000 | 1.49350000 | 购买 |
| 11367 | 007340 | 南方科技创新混合A | 2026-10-09 | 3.08240000 | 3.08240000 | 购买 |
| 11368 | 007341 | 南方科技创新混合C | 2026-10-09 | 2.89740000 | 2.89740000 | 购买 |
| 11369 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 2026-10-09 | 2.20900000 | 2.20900000 | 购买 |
| 11370 | 002076 | 浙商中证500增强A | 2026-10-09 | 1.94300000 | 1.94300000 | 购买 |
| 11371 | 007386 | 浙商中证500增强C | 2026-10-09 | 1.89520000 | 1.89520000 | 购买 |
| 11372 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.27710000 | 1.27710000 | 购买 |
| 11373 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |
| 11374 | 007351 | 永赢同利债券A | 2026-10-09 | 1.07840000 | 1.17260000 | 购买 |
| 11375 | 007352 | 永赢同利债券C | 2026-10-09 | 1.06220000 | 1.15470000 | 购买 |
| 11376 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2026-10-09 | 1.11350000 | 1.23640000 | 购买 |
| 11377 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2026-10-09 | 1.14240000 | 1.19030000 | 购买 |
| 11378 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2026-05-13 | 1.04150000 | 1.23630000 | 购买 |
| 11379 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.47370000 | 1.47370000 | 购买 |
| 11380 | 007385 | 华泰保兴安盈 | 2026-03-13 | 1.49490000 | 1.49490000 | 购买 |