| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11381 | 007373 | 永赢卓利债券 | 2026-10-09 | 1.06670000 | 1.23660000 | 购买 |
| 11382 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 2026-10-09 | 1.33510000 | 1.33510000 | 购买 |
| 11383 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 2026-10-09 | 1.30460000 | 1.30460000 | 购买 |
| 11384 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 2026-10-09 | 1.80830000 | 2.18830000 | 购买 |
| 11385 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2026-10-09 | 1.05040000 | 1.21350000 | 购买 |
| 11386 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2026-10-09 | 1.04870000 | 1.20520000 | 购买 |
| 11387 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 2026-10-09 | 1.16850000 | 1.22230000 | 购买 |
| 11388 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 2026-10-09 | 1.14650000 | 1.19980000 | 购买 |
| 11389 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.40620000 | 1.40620000 | 购买 |
| 11390 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2026-10-08 | 1.06610000 | 1.12010000 | 购买 |
| 11391 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2026-10-08 | 1.03760000 | 1.09160000 | 购买 |
| 11392 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 2026-10-09 | 2.94640000 | 2.94640000 | 购买 |
| 11393 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 2026-10-09 | 1.03590000 | 1.29090000 | 购买 |
| 11394 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 2026-10-09 | 0.98390000 | 1.22920000 | 购买 |
| 11395 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 2026-10-09 | 1.50970000 | 1.50970000 | 购买 |
| 11396 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.40540000 | 1.40540000 | 购买 |
| 11397 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 2026-10-08 | 1.34830000 | 1.34830000 | 购买 |
| 11398 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A类 | 2023-01-30 | 1.10140000 | 1.15590000 | 购买 |
| 11399 | 006097 | 平安高等级债A | 2026-10-09 | 1.08730000 | 1.19830000 | 购买 |
| 11400 | 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.35010000 | 1.39810000 | 购买 |