| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.32620000 | 1.37320000 | 购买 |
| 11402 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2026-10-09 | 1.63260000 | 2.27500000 | 购买 |
| 11403 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2026-10-09 | 1.58880000 | 2.21410000 | 购买 |
| 11404 | 006894 | 兴业养老2035A | 2026-09-30 | 1.28420000 | 1.28420000 | 购买 |
| 11405 | 006895 | 兴业养老2035C | 2026-09-30 | 1.25180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 11406 | 005305 | 长信合利混合A | 2023-08-02 | 1.01840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 11407 | 005306 | 长信合利混合C | 2023-08-02 | 1.03400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 11408 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2026-10-09 | 1.57300000 | 1.65200000 | 购买 |
| 11409 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2026-10-09 | 1.53050000 | 1.60600000 | 购买 |
| 11410 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 2026-10-09 | 2.08930000 | 2.08930000 | 购买 |
| 11411 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 2026-10-09 | 2.05110000 | 2.05110000 | 购买 |
| 11412 | 007334 | 中银消费活力混合 | 2020-02-24 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 11413 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.59060000 | 1.59060000 | 购买 |
| 11414 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 2024-11-04 | 1.18720000 | 1.18720000 | 购买 |
| 11415 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 2024-11-04 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 11416 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.06220000 | 1.29340000 | 购买 |
| 11417 | 006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2022-06-16 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 11418 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2026-09-30 | 1.38520000 | 1.38520000 | 购买 |
| 11419 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 2026-09-30 | 1.36250000 | 1.36250000 | 购买 |
| 11420 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 2020-10-29 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |