| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | 007551 | 鑫元泽利A | 2026-04-21 | 1.16440000 | 1.33150000 | 购买 |
| 11402 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 2026-04-21 | 1.27220000 | 1.29220000 | 购买 |
| 11403 | 007227 | 海富通中短债债券A | 2026-04-21 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 11404 | 007226 | 海富通中短债债券C | 2026-04-21 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 11405 | 007433 | 兴银合丰债券A | 2026-04-21 | 1.10230000 | 1.21790000 | 购买 |
| 11406 | 007553 | 中信建投医改C | 2026-04-21 | 1.46250000 | 1.46250000 | 购买 |
| 11407 | 007552 | 中信建投稳裕C | 2026-04-21 | 1.07090000 | 1.21230000 | 购买 |
| 11408 | 519208 | 万家3-5年政金债A | 2023-03-27 | 1.12220000 | 1.20830000 | 购买 |
| 11409 | 519209 | 万家3-5年政金债C | 2023-03-27 | 1.10860000 | 1.18540000 | 购买 |
| 11410 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2026-04-21 | 1.00870000 | 1.18190000 | 购买 |
| 11411 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2026-04-21 | 1.00710000 | 1.16470000 | 购买 |
| 11412 | 007261 | 融通消费升级混合A | 2026-04-21 | 1.45070000 | 1.77070000 | 购买 |
| 11413 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 2026-04-21 | 1.57170000 | 2.21160000 | 购买 |
| 11414 | 007513 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 2026-04-21 | 1.07120000 | 1.24220000 | 购买 |
| 11415 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.35580000 | 1.35580000 | 购买 |
| 11416 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 2026-04-21 | 1.13400000 | 1.23360000 | 购买 |
| 11417 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 2026-04-21 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 11418 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 2026-04-21 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 11419 | 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 2026-04-21 | 1.45940000 | 1.60940000 | 购买 |
| 11420 | 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 2026-04-21 | 1.44860000 | 1.59860000 | 购买 |