| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11421 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2026-04-21 | 1.20840000 | 1.30490000 | 购买 |
| 11422 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2026-04-21 | 2.65370000 | 2.77370000 | 购买 |
| 11423 | 006251 | 银华兴盛股票A | 2026-04-21 | 1.71360000 | 1.71360000 | 购买 |
| 11424 | 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.12590000 | 1.40590000 | 购买 |
| 11425 | 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 2026-04-17 | 1.11880000 | 1.39880000 | 购买 |
| 11426 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 2026-04-21 | 1.16040000 | 1.25340000 | 购买 |
| 11427 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2026-04-21 | 2.06430000 | 2.06430000 | 购买 |
| 11428 | 007569 | 南方安福混合C | 2026-04-21 | 1.15560000 | 1.36960000 | 购买 |
| 11429 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 2026-04-21 | 1.51750000 | 1.51750000 | 购买 |
| 11430 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 2026-04-21 | 1.76930000 | 1.76930000 | 购买 |
| 11431 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 2026-04-21 | 1.76450000 | 1.76450000 | 购买 |
| 11432 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 2026-04-21 | 1.03780000 | 1.19910000 | 购买 |
| 11433 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 2026-04-21 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 11434 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 2022-12-06 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 11435 | 007535 | 中欧盈和债券 | 2026-04-17 | 1.01100000 | 1.22910000 | 购买 |
| 11436 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 2026-04-21 | 1.04380000 | 1.23330000 | 购买 |
| 11437 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2026-04-21 | 3.59500000 | 3.59500000 | 购买 |
| 11438 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 2026-04-21 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 11439 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 2026-04-21 | 2.55700000 | 2.76200000 | 购买 |
| 11440 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 2026-04-21 | 1.04900000 | 1.31250000 | 购买 |