| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11421 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 2020-10-29 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 11422 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11423 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2026-10-09 | 1.05360000 | 1.22040000 | 购买 |
| 11424 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2026-10-09 | 1.04780000 | 1.21360000 | 购买 |
| 11425 | 007008 | 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.13630000 | 1.30630000 | 购买 |
| 11426 | 007009 | 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.12200000 | 1.27500000 | 购买 |
| 11427 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 2026-10-09 | 1.15720000 | 1.22670000 | 购买 |
| 11428 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 2026-10-09 | 1.14460000 | 1.21190000 | 购买 |
| 11429 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.03920000 | 1.23190000 | 购买 |
| 11430 | 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 2026-10-09 | 1.50800000 | 1.77800000 | 购买 |
| 11431 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 2026-10-09 | 1.17069359 | 1.19269359 | 购买 |
| 11432 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 2026-10-09 | 1.17868253 | 1.20068253 | 购买 |
| 11433 | 007032 | 平安可转债A | 2026-10-09 | 1.32550000 | 1.32550000 | 购买 |
| 11434 | 007033 | 平安可转债C | 2026-10-09 | 1.28820000 | 1.28820000 | 购买 |
| 11435 | 007415 | 南方致远混合A | 2026-10-09 | 1.56270000 | 1.56270000 | 购买 |
| 11436 | 007416 | 南方致远混合C | 2026-10-09 | 1.49510000 | 1.49510000 | 购买 |
| 11437 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | 2026-10-09 | 1.02830000 | 1.30480000 | 购买 |
| 11438 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | 2026-10-09 | 1.01760000 | 1.27400000 | 购买 |
| 11439 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 2025-12-02 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 11440 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2026-10-09 | 1.10100000 | 1.21800000 | 购买 |