| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11441 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 2026-10-09 | 1.09370000 | 1.20320000 | 购买 |
| 11442 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 2026-10-09 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 11443 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 2026-01-19 | 1.43590000 | 1.81960000 | 购买 |
| 11444 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 2026-10-09 | 1.07070000 | 1.21900000 | 购买 |
| 11445 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 2026-10-09 | 1.07240000 | 1.20990000 | 购买 |
| 11446 | 004566 | 新华丰泽中短债A | -- | -- | 购买 | |
| 11447 | 006711 | 新华丰泽中短债C | -- | -- | 购买 | |
| 11448 | 007427 | 永赢凯利债券 | 2026-10-09 | 1.07740000 | 1.26910000 | 购买 |
| 11449 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2026-10-09 | 1.08450000 | 1.26750000 | 购买 |
| 11450 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 2026-10-09 | 1.78470000 | 2.02470000 | 购买 |
| 11451 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 2026-10-09 | 0.64960000 | 0.64960000 | 购买 |
| 11452 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 2026-10-09 | 0.63110000 | 0.63110000 | 购买 |
| 11453 | 007435 | 华宝宝怡债券 | 2026-10-09 | 1.11430000 | 1.24510000 | 购买 |
| 11454 | 007358 | 前海联合泳益纯债A | 2021-09-15 | 1.03360000 | 1.26160000 | 购买 |
| 11455 | 007359 | 前海联合泳益纯债C | 2021-09-15 | 1.03130000 | 1.08230000 | 购买 |
| 11456 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 2026-10-09 | 1.15770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 11457 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 2026-10-09 | 1.46490000 | 1.54490000 | 购买 |
| 11458 | 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.04680000 | 1.29740000 | 购买 |
| 11459 | 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.03490000 | 1.26470000 | 购买 |
| 11460 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 2026-10-09 | 1.06070000 | 1.19510000 | 购买 |