| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11461 | 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.04680000 | 1.29740000 | 购买 |
| 11462 | 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.03490000 | 1.26470000 | 购买 |
| 11463 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 2026-10-09 | 1.06070000 | 1.19510000 | 购买 |
| 11464 | 006738 | 工银添慧债券A | 2026-10-09 | 1.42240000 | 1.42240000 | 购买 |
| 11465 | 006739 | 工银添慧债券C | 2026-10-09 | 1.38110000 | 1.38110000 | 购买 |
| 11466 | 007328 | 招商添盈纯债E | 2026-10-09 | 1.28720000 | 1.28720000 | 购买 |
| 11467 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 2026-10-09 | 1.14360000 | 1.15360000 | 购买 |
| 11468 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 2026-10-09 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 11469 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2026-10-09 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 11470 | 007421 | 中金衡盈A | 2021-04-28 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 11471 | 007422 | 中金衡盈C | 2021-04-28 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 11472 | 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 2026-10-09 | 1.03730000 | 1.24730000 | 购买 |
| 11473 | 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 2026-10-09 | 1.04430000 | 1.37130000 | 购买 |
| 11474 | 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.15830000 | 1.21230000 | 购买 |
| 11475 | 007003 | 泰康安业政金债债券A | 2021-02-03 | 1.01960000 | 1.04920000 | 购买 |
| 11476 | 007004 | 泰康安业政金债债券C | 2021-02-03 | 0.99800000 | 1.02760000 | 购买 |
| 11477 | 007163 | 浦银环保新能源A类 | 2026-10-09 | 1.56290000 | 1.56290000 | 购买 |
| 11478 | 007164 | 浦银环保新能源C类 | 2026-10-09 | 1.51840000 | 1.51840000 | 购买 |
| 11479 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 2026-10-08 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 11480 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-10-08 | 0.16970000 | 0.16970000 | 购买 |