| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11481 | 007572 | 中加民丰纯债A | 2026-04-20 | 1.08390000 | 1.21090000 | 购买 |
| 11482 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.00470000 | 1.01420000 | 购买 |
| 11483 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.00320000 | 1.01270000 | 购买 |
| 11484 | 002719 | 融通增祥三个月定开债券发起式 | 2022-07-11 | 1.46270000 | 1.51270000 | 购买 |
| 11485 | 007644 | 华宝宝润债券A | 2026-04-21 | 1.02010000 | 1.17810000 | 购买 |
| 11486 | 007374 | 永赢淳利债券 | 2026-04-20 | 1.16190000 | 1.19870000 | 购买 |
| 11487 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2026-04-20 | 1.00640000 | 1.15260000 | 购买 |
| 11488 | 007628 | 南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币) | 2022-08-22 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 11489 | 007629 | 南方全球精选债券发起(QDII)C(人民币) | 2022-08-22 | 0.75740000 | 0.75740000 | 购买 |
| 11490 | 007630 | 南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇) | 2022-08-22 | 0.11230000 | 0.11230000 | 购买 |
| 11491 | 007631 | 南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇) | 2022-08-22 | 0.11110000 | 0.11110000 | 购买 |
| 11492 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2026-04-20 | 1.79370000 | 1.85370000 | 购买 |
| 11493 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 2026-04-20 | 2.44140000 | 2.44140000 | 购买 |
| 11494 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 2026-04-20 | 2.36030000 | 2.36030000 | 购买 |
| 11495 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 2026-04-20 | 1.12840000 | 1.20500000 | 购买 |
| 11496 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 2026-04-20 | 1.07540000 | 1.19390000 | 购买 |
| 11497 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 2026-04-20 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 11498 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 2026-04-20 | 1.02410000 | 1.15460000 | 购买 |
| 11499 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 2026-04-20 | 1.05260000 | 1.72460000 | 购买 |
| 11500 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 2026-04-20 | 1.61530000 | 1.61530000 | 购买 |