| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11481 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 2026-10-08 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 11482 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-10-08 | 0.16610000 | 0.16610000 | 购买 |
| 11483 | 007397 | 华宝价值基金C | 2026-10-09 | 1.29150000 | 1.29150000 | 购买 |
| 11484 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 2026-10-09 | 0.76470000 | 0.76470000 | 购买 |
| 11485 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 2026-10-09 | 1.03390000 | 1.17540000 | 购买 |
| 11486 | 006769 | 长城研究精选混合A | 2026-10-09 | 1.62350000 | 1.62350000 | 购买 |
| 11487 | 007254 | 广发均衡价值混合A | 2026-10-09 | 2.09130000 | 2.09130000 | 购买 |
| 11488 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 2026-10-09 | 0.94020000 | 0.96020000 | 购买 |
| 11489 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 2026-10-09 | 1.14000000 | 1.24180000 | 购买 |
| 11490 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 2021-08-17 | 1.02560000 | 1.07690000 | 购买 |
| 11491 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 2021-08-17 | 1.02370000 | 1.07430000 | 购买 |
| 11492 | 168111 | 九泰锐丰混合C | 2026-10-09 | 0.80990000 | 0.80990000 | 购买 |
| 11493 | 007387 | 融通通慧混合C | 2026-10-09 | 1.38900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 11494 | 007448 | 长信沪深300指数C | 2026-10-09 | 1.09400000 | 1.57120000 | 购买 |
| 11495 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 2026-10-09 | 3.56600000 | 3.56600000 | 购买 |
| 11496 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 2026-10-09 | 3.49310000 | 3.49310000 | 购买 |
| 11497 | 007456 | 汇添富90天短债A | 2026-10-09 | 1.20590000 | 1.21190000 | 购买 |
| 11498 | 007457 | 汇添富90天短债B | 2026-10-09 | 1.19330000 | 1.19930000 | 购买 |
| 11499 | 007458 | 汇添富90天短债C | 2026-10-09 | 1.20510000 | 1.21110000 | 购买 |
| 11500 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.51280000 | 1.51280000 | 购买 |