| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2026-10-09 | 2.29270000 | 2.57270000 | 购买 |
| 11502 | 007470 | 博道叁佰智航A | 2026-10-09 | 1.72480000 | 1.89780000 | 购买 |
| 11503 | 007471 | 博道叁佰智航C | 2026-10-09 | 1.67180000 | 1.84480000 | 购买 |
| 11504 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2026-10-09 | 1.05890000 | 1.30390000 | 购买 |
| 11505 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 2026-10-09 | 2.76030000 | 2.76030000 | 购买 |
| 11506 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2026-10-09 | 2.63970000 | 2.63970000 | 购买 |
| 11507 | 007447 | 平安惠泰纯债A | 2026-10-09 | 1.07440000 | 1.26880000 | 购买 |
| 11508 | 007404 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 1.34360000 | 1.89260000 | 购买 |
| 11509 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2026-10-09 | 1.11930000 | 1.19020000 | 购买 |
| 11510 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券 | 2026-10-09 | 1.01530000 | 1.27160000 | 购买 |
| 11511 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 2022-06-14 | 1.00410000 | 1.55410000 | 购买 |
| 11512 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 2026-10-09 | 1.25370000 | 1.47090000 | 购买 |
| 11513 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 2026-10-09 | 1.21990000 | 1.42060000 | 购买 |
| 11514 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2026-10-09 | 2.55650000 | 2.55650000 | 购买 |
| 11515 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 2021-07-13 | 0.94870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 11516 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 2021-07-13 | 0.96580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 11517 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 2026-10-09 | 0.70790000 | 0.75790000 | 购买 |
| 11518 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 2026-10-09 | 0.69590000 | 0.74590000 | 购买 |
| 11519 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2026-10-09 | 1.04830000 | 1.25780000 | 购买 |
| 11520 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2026-10-09 | 1.04660000 | 1.25080000 | 购买 |