| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11541 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 2026-10-09 | 2.03460000 | 2.03460000 | 购买 |
| 11542 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 2026-10-09 | 1.93330000 | 1.93330000 | 购买 |
| 11543 | 007056 | 银华积极精选混合 | 2026-04-14 | 1.74030000 | 1.74030000 | 购买 |
| 11544 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 2026-10-09 | 1.02570000 | 1.20820000 | 购买 |
| 11545 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 2026-10-09 | 1.02250000 | 1.18440000 | 购买 |
| 11546 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 2026-10-09 | 2.33490000 | 2.33490000 | 购买 |
| 11547 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 2026-10-09 | 2.26810000 | 2.26810000 | 购买 |
| 11548 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 2026-10-09 | 1.36480000 | 1.36480000 | 购买 |
| 11549 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 1.32550000 | 1.32550000 | 购买 |
| 11550 | 007321 | 鹏华金利债券A | 2026-10-09 | 1.09600000 | 1.26350000 | 购买 |
| 11551 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 2026-10-09 | 1.10900000 | 1.33900000 | 购买 |
| 11552 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 2026-10-09 | 1.22010000 | 1.30710000 | 购买 |
| 11553 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 2026-10-09 | 1.18300000 | 1.26600000 | 购买 |
| 11554 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | 购买 | |
| 11555 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | 购买 | |
| 11556 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2026-10-09 | 3.09630000 | 3.09630000 | 购买 |
| 11557 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 2026-10-09 | 1.40960000 | 1.40960000 | 购买 |
| 11558 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 2026-10-09 | 1.37930000 | 1.37930000 | 购买 |
| 11559 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开A | 2026-10-09 | 1.05160000 | 1.28160000 | 购买 |
| 11560 | 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开C | 2026-10-09 | 1.04520000 | 1.25020000 | 购买 |