| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11581 | 007230 | 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 2026-10-09 | 2.53230000 | 2.53230000 | 购买 |
| 11582 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 2026-10-09 | 1.14590000 | 1.26390000 | 购买 |
| 11583 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 2026-10-09 | 1.13980000 | 1.25480000 | 购买 |
| 11584 | 007522 | 南方理财金货币E | 2026-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11585 | 007521 | 南方日添益货币F | 2026-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11586 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2026-10-08 | 2.71910000 | 2.71910000 | 购买 |
| 11587 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.03320000 | 1.23860000 | 购买 |
| 11588 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 2026-10-09 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 11589 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2026-10-09 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 11590 | 006820 | 凯石源混合A | 2020-12-23 | 1.36440000 | 1.36440000 | 购买 |
| 11591 | 006821 | 凯石源混合C | 2020-12-23 | 1.34900000 | 1.34900000 | 购买 |
| 11592 | 007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 2026-10-09 | 1.14310000 | 1.21490000 | 购买 |
| 11593 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2026-10-09 | 1.10300000 | 1.34010000 | 购买 |
| 11594 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2026-10-09 | 1.01390000 | 1.20090000 | 购买 |
| 11595 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 2026-10-09 | 1.38290000 | 1.59290000 | 购买 |
| 11596 | 006811 | 大成景盈债券A | 2026-10-09 | 1.02760000 | 1.21060000 | 购买 |
| 11597 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2026-10-09 | 3.38790000 | 3.38790000 | 购买 |
| 11598 | 006812 | 大成惠福纯债债券A | 2026-10-09 | 1.19280000 | 1.21280000 | 购买 |
| 11599 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2026-10-09 | 1.65480000 | 1.99480000 | 购买 |
| 11600 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2026-10-09 | 1.61730000 | 1.95730000 | 购买 |