| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11601 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2026-04-20 | 1.93430000 | 1.93430000 | 购买 |
| 11602 | 007798 | 申万菱信中证申万新兴健康产业主题C | 2020-04-10 | 1.26450000 | 1.26450000 | 购买 |
| 11603 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 2023-12-21 | 0.97660000 | 1.32190000 | 购买 |
| 11604 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 2026-04-20 | 1.17120000 | 1.23630000 | 购买 |
| 11605 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 2026-04-20 | 1.15520000 | 1.21650000 | 购买 |
| 11606 | 007680 | 中加享利三年债券 | 2026-04-20 | 1.00300000 | 1.16030000 | 购买 |
| 11607 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 2023-01-17 | 0.92190000 | 0.92190000 | 购买 |
| 11608 | 007687 | 东方成长收益灵活配置C | 2026-04-20 | 1.43510000 | 1.43510000 | 购买 |
| 11609 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 2026-04-20 | 1.15520000 | 1.20520000 | 购买 |
| 11610 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 2026-04-20 | 1.01870000 | 1.22260000 | 购买 |
| 11611 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 2026-04-20 | 1.01880000 | 1.22190000 | 购买 |
| 11612 | 007823 | 天弘弘择短债A | 2026-04-20 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 11613 | 007824 | 天弘弘择短债C | 2026-04-20 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 11614 | 007697 | 中金衡益A | 2021-09-30 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 11615 | 007698 | 中金衡益C | 2021-09-30 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 11616 | 007746 | 华安现金润利 | 2026-04-20 | 112.21310000 | 112.21310000 | 购买 |
| 11617 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 2026-04-20 | 1.59930000 | 2.18750000 | 购买 |
| 11618 | 007725 | 招商瑞文混合A | 2026-04-20 | 1.30020000 | 1.30020000 | 购买 |
| 11619 | 007726 | 招商瑞文混合C | 2026-04-20 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 11620 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 2026-04-20 | 1.10490000 | 1.36330000 | 购买 |