| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11641 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 2026-10-09 | 1.15750000 | 1.25710000 | 购买 |
| 11642 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 2026-10-09 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 11643 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 2026-10-09 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 11644 | 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 2026-10-09 | 1.35300000 | 1.50300000 | 购买 |
| 11645 | 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 2026-10-09 | 1.34230000 | 1.49230000 | 购买 |
| 11646 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2026-10-09 | 1.22560000 | 1.32210000 | 购买 |
| 11647 | 007305 | 国联安新科技混合A | 2026-10-09 | 3.06710000 | 3.18710000 | 购买 |
| 11648 | 006251 | 银华兴盛股票A | 2026-10-09 | 1.57530000 | 1.57530000 | 购买 |
| 11649 | 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.07320000 | 1.35320000 | 购买 |
| 11650 | 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.06600000 | 1.34600000 | 购买 |
| 11651 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 2026-10-09 | 1.15510000 | 1.26810000 | 购买 |
| 11652 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2026-10-09 | 2.24510000 | 2.24510000 | 购买 |
| 11653 | 007569 | 南方安福混合C | 2026-10-09 | 1.18380000 | 1.39990000 | 购买 |
| 11654 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 2026-10-09 | 1.53020000 | 1.53020000 | 购买 |
| 11655 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 2026-10-09 | 1.57690000 | 1.57690000 | 购买 |
| 11656 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 2026-10-09 | 1.57190000 | 1.57190000 | 购买 |
| 11657 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 2026-10-09 | 1.04630000 | 1.20760000 | 购买 |
| 11658 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 2026-10-09 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 11659 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 2022-12-06 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 11660 | 007535 | 中欧盈和债券 | 2026-10-09 | 1.02070000 | 1.23880000 | 购买 |