| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11701 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2026-10-09 | 1.62480000 | 1.62480000 | 购买 |
| 11702 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2026-10-09 | 1.57830000 | 1.57830000 | 购买 |
| 11703 | 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 2026-10-09 | 1.07370000 | 1.26650000 | 购买 |
| 11704 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 2026-10-09 | 1.00040000 | 1.03610000 | 购买 |
| 11705 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 2026-10-09 | 1.00020000 | 1.04890000 | 购买 |
| 11706 | 007572 | 中加民丰纯债A | 2026-10-09 | 1.09260000 | 1.21960000 | 购买 |
| 11707 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.00470000 | 1.01420000 | 购买 |
| 11708 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.00320000 | 1.01270000 | 购买 |
| 11709 | 002719 | 融通增祥三个月定开债券发起式 | 2022-07-11 | 1.46270000 | 1.51270000 | 购买 |
| 11710 | 007644 | 华宝宝润债券A | 2026-10-09 | 1.03910000 | 1.19710000 | 购买 |
| 11711 | 007374 | 永赢淳利债券 | 2026-10-09 | 1.11790000 | 1.21200000 | 购买 |
| 11712 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.00880000 | 1.15500000 | 购买 |
| 11713 | 007628 | 南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币) | 2022-08-22 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 11714 | 007629 | 南方全球精选债券发起(QDII)C(人民币) | 2022-08-22 | 0.75740000 | 0.75740000 | 购买 |
| 11715 | 007630 | 南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇) | 2022-08-22 | 0.11230000 | 0.11230000 | 购买 |
| 11716 | 007631 | 南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇) | 2022-08-22 | 0.11110000 | 0.11110000 | 购买 |
| 11717 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.59340000 | 1.65340000 | 购买 |
| 11718 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 2026-10-09 | 2.15430000 | 2.15430000 | 购买 |
| 11719 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 2026-10-09 | 2.07770000 | 2.07770000 | 购买 |
| 11720 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 2026-10-09 | 1.14280000 | 1.21940000 | 购买 |