| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11721 | 007380 | 易方达上证50ETF联接C | 2026-04-20 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 11722 | 007848 | 广发聚宝混合C | 2026-04-20 | 1.57440000 | 1.57440000 | 购买 |
| 11723 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2026-04-20 | 1.02560000 | 1.17290000 | 购买 |
| 11724 | 007112 | 凯石秦纯债三个月定开 | -- | -- | 购买 | |
| 11725 | 007802 | 兴全合泰混合A | 2026-04-20 | 1.79780000 | 1.79780000 | 购买 |
| 11726 | 007803 | 兴全合泰混合C | 2026-04-20 | 1.72890000 | 1.72890000 | 购买 |
| 11727 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 2026-04-20 | 1.01250000 | 1.21760000 | 购买 |
| 11728 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 2026-04-20 | 1.19370000 | 1.34410000 | 购买 |
| 11729 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 2026-04-20 | 1.16440000 | 1.31180000 | 购买 |
| 11730 | 007650 | 工银养老2040三年持有A | 2026-04-16 | 1.44800000 | 1.44800000 | 购买 |
| 11731 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 11732 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 11733 | 006123 | 国联高股息混合A | 2026-04-20 | 1.15180000 | 1.36480000 | 购买 |
| 11734 | 006124 | 国联高股息混合C | 2026-04-20 | 1.14160000 | 1.30360000 | 购买 |
| 11735 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 2023-03-28 | 0.99400000 | 1.03200000 | 购买 |
| 11736 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 2023-03-28 | 0.99130000 | 1.02930000 | 购买 |
| 11737 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 11738 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-04-16 | 1.34800000 | 1.34800000 | 购买 |
| 11739 | 007864 | 东方红货币C | 2026-04-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11740 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2026-04-20 | 2.23600000 | 2.23600000 | 购买 |