| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11741 | 007278 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.02630000 | 1.23690000 | 购买 |
| 11742 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 2026-10-09 | 1.17900000 | 1.23150000 | 购买 |
| 11743 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 2026-10-09 | 1.15000000 | 1.19850000 | 购买 |
| 11744 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 2021-04-20 | 1.31970000 | 1.31970000 | 购买 |
| 11745 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 2021-04-20 | 1.30690000 | 1.30690000 | 购买 |
| 11746 | 007590 | 华宝绿色领先股票A | 2026-10-09 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 11747 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-30 | 1.43130000 | 1.43130000 | 购买 |
| 11748 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 2026-10-09 | 1.18230000 | 1.23230000 | 购买 |
| 11749 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2026-10-09 | 1.17460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 11750 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 2021-10-12 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 11751 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 2021-10-12 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 11752 | 007727 | 人保添益6个月定开A | 2020-05-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 11753 | 007728 | 人保添益6个月定开C | 2020-05-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 11754 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.61050000 | 1.61050000 | 购买 |
| 11755 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 2026-10-09 | 1.13150000 | 1.32100000 | 购买 |
| 11756 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 2026-10-09 | 1.19020000 | 1.34420000 | 购买 |
| 11757 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 2026-10-09 | 1.13050000 | 1.32110000 | 购买 |
| 11758 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 2022-09-23 | 0.68620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 11759 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11760 | 007037 | 海富通聚合纯债 | 2026-10-09 | 1.11590000 | 1.22180000 | 购买 |