| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11781 | 007196 | 平安惠合纯债 | 2026-04-20 | 1.10220000 | 1.21920000 | 购买 |
| 11782 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2026-04-20 | 1.13830000 | 1.18500000 | 购买 |
| 11783 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2026-04-20 | 1.13810000 | 1.18280000 | 购买 |
| 11784 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2026-04-17 | 2.13070000 | 2.13070000 | 购买 |
| 11785 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2026-04-17 | 2.09320000 | 2.09320000 | 购买 |
| 11786 | 007248 | 广发景安纯债 | 2020-04-08 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 11787 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 2026-04-20 | 1.50880000 | 1.50880000 | 购买 |
| 11788 | 007203 | 银河新动能混合A | 2026-04-20 | 2.35750000 | 2.35750000 | 购买 |
| 11789 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 2026-04-17 | 1.01350000 | 1.19450000 | 购买 |
| 11790 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 2026-04-20 | 1.06780000 | 1.22000000 | 购买 |
| 11791 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 2026-04-20 | 1.06730000 | 1.21420000 | 购买 |
| 11792 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2026-04-17 | 1.02230000 | 1.25330000 | 购买 |
| 11793 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2026-04-17 | 1.02090000 | 1.26890000 | 购买 |
| 11794 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 2026-04-20 | 2.00600000 | 2.00600000 | 购买 |
| 11795 | 007925 | 平安鑫享混合E | 2026-04-20 | 1.67730000 | 1.67730000 | 购买 |
| 11796 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开A | 2026-04-20 | 1.01950000 | 1.16520000 | 购买 |
| 11797 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开C | 2026-04-20 | 1.01870000 | 1.15550000 | 购买 |
| 11798 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2026-04-20 | 2.91870000 | 3.39870000 | 购买 |
| 11799 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2026-04-20 | 2.82530000 | 3.29480000 | 购买 |
| 11800 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-16 | 1.25850000 | 1.25850000 | 购买 |