| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11801 | 007534 | 格林创新成长混合C | 2026-10-09 | 0.60080000 | 0.95080000 | 购买 |
| 11802 | 007194 | 长城短债A | 2026-10-09 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 11803 | 007195 | 长城短债C | 2026-10-09 | 1.24330000 | 1.24330000 | 购买 |
| 11804 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-10-08 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 11805 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-10-08 | 1.31620000 | 1.31620000 | 购买 |
| 11806 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.88850000 | 2.61050000 | 购买 |
| 11807 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 2026-10-09 | 1.03000000 | 1.21100000 | 购买 |
| 11808 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 2026-10-09 | 1.08740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 11809 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 2026-10-09 | 1.05610000 | 1.13910000 | 购买 |
| 11810 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 2021-04-28 | 1.01540000 | 1.03440000 | 购买 |
| 11811 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 2021-04-28 | 1.00990000 | 1.02790000 | 购买 |
| 11812 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-10-08 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 11813 | 007772 | 浦银盛煊定开债券 | 2026-10-09 | 1.04370000 | 1.19440000 | 购买 |
| 11814 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 2026-10-09 | 1.12730000 | 1.19030000 | 购买 |
| 11815 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2026-10-09 | 2.72620000 | 2.72620000 | 购买 |
| 11816 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开债A | 2026-10-09 | 1.40800000 | 1.47600000 | 购买 |
| 11817 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.01740000 | 1.23130000 | 购买 |
| 11818 | 007811 | 淳厚信泽A | 2026-10-09 | 1.43840000 | 1.43840000 | 购买 |
| 11819 | 007812 | 淳厚信泽C | 2026-10-09 | 1.38910000 | 1.38910000 | 购买 |
| 11820 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 2026-10-09 | 1.10500000 | 1.21200000 | 购买 |