| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11821 | 007492 | 上银政策性金融债券A | 2026-04-20 | 1.04210000 | 1.25690000 | 购买 |
| 11822 | 007713 | 华富科技动能混合A | 2026-04-20 | 1.75060000 | 1.80060000 | 购买 |
| 11823 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.00570000 | 1.19170000 | 购买 |
| 11824 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 2026-04-20 | 2.09240000 | 2.09240000 | 购买 |
| 11825 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 2026-04-20 | 2.05240000 | 2.05240000 | 购买 |
| 11826 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 2026-04-20 | 1.15250000 | 1.23750000 | 购买 |
| 11827 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 2026-04-20 | 1.13080000 | 1.20080000 | 购买 |
| 11828 | 007926 | 万家家享中短债C | 2026-04-20 | 1.04240000 | 1.25810000 | 购买 |
| 11829 | 007927 | 万家家享中短债E | 2022-09-29 | 1.05330000 | 1.17490000 | 购买 |
| 11830 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11831 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 2026-04-20 | 1.01930000 | 1.14510000 | 购买 |
| 11832 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 2026-04-20 | 2.12040000 | 2.12040000 | 购买 |
| 11833 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 2026-04-20 | 1.16210000 | 1.17710000 | 购买 |
| 11834 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 2026-04-20 | 1.14100000 | 1.15600000 | 购买 |
| 11835 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 2026-04-20 | 1.14560000 | 1.19360000 | 购买 |
| 11836 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 2026-04-20 | 1.11580000 | 1.16380000 | 购买 |
| 11837 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 2026-04-20 | 1.34770000 | 1.34770000 | 购买 |
| 11838 | 007274 | 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 2022-11-25 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 11839 | 007954 | 平安惠涌纯债A | 2026-04-20 | 1.13650000 | 1.20260000 | 购买 |
| 11840 | 007953 | 平安惠文纯债 | 2026-04-20 | 1.09590000 | 1.19890000 | 购买 |