| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11881 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 2026-04-17 | 1.35980000 | 1.35980000 | 购买 |
| 11882 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2026-04-17 | 0.19920000 | 0.19920000 | 购买 |
| 11883 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 2026-04-20 | 1.00710000 | 1.18020000 | 购买 |
| 11884 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 2026-04-20 | 1.00670000 | 1.17490000 | 购买 |
| 11885 | 007366 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 2022-08-29 | 1.02390000 | 1.11590000 | 购买 |
| 11886 | 007367 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 2022-08-29 | 1.02360000 | 1.11260000 | 购买 |
| 11887 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 2026-04-20 | 2.22980000 | 2.22980000 | 购买 |
| 11888 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 2026-04-20 | 1.00080000 | 1.14730000 | 购买 |
| 11889 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 2026-04-20 | 1.81650000 | 1.81650000 | 购买 |
| 11890 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 2026-04-20 | 1.77040000 | 1.77040000 | 购买 |
| 11891 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 2026-04-20 | 1.39620000 | 1.39620000 | 购买 |
| 11892 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 2026-04-20 | 1.36080000 | 1.36080000 | 购买 |
| 11893 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 2021-10-12 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 11894 | 007912 | 新华鑫日享中短债债券B | 2026-04-20 | 1.08890000 | 1.15610000 | 购买 |
| 11895 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 2026-04-17 | 1.81070000 | 1.81070000 | 购买 |
| 11896 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 2026-04-17 | 0.26450000 | 0.26450000 | 购买 |
| 11897 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 2026-04-17 | 0.26390000 | 0.26390000 | 购买 |
| 11898 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 2024-10-08 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 11899 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰 | 2022-11-11 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 11900 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 2026-04-20 | 1.06200000 | 1.25000000 | 购买 |