| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11881 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 2026-10-09 | 1.65840000 | 1.65840000 | 购买 |
| 11882 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 2026-10-09 | 1.60150000 | 1.60150000 | 购买 |
| 11883 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 2026-10-09 | 1.00120000 | 1.05590000 | 购买 |
| 11884 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 2026-10-09 | 1.00070000 | 1.04520000 | 购买 |
| 11885 | 007808 | 华银量化优选灵活配置 | 2026-10-09 | 2.45620000 | 2.45620000 | 购买 |
| 11886 | 007831 | 博道伍佰智航A | 2026-10-09 | 1.88800000 | 2.18000000 | 购买 |
| 11887 | 007832 | 博道伍佰智航C | 2026-10-09 | 1.84280000 | 2.13480000 | 购买 |
| 11888 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | 2026-10-09 | 1.02030000 | 1.19780000 | 购买 |
| 11889 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 11890 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 2024-12-18 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 11891 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.02260000 | 1.13370000 | 购买 |
| 11892 | 007554 | 财通恒利债券A | 2026-10-09 | 1.05110000 | 1.19860000 | 购买 |
| 11893 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11894 | 007866 | 创金合信货币C | 2026-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11895 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 2026-10-09 | 1.18070000 | 1.29340000 | 购买 |
| 11896 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 2026-10-09 | 1.27270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 11897 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 2026-10-09 | 1.05830000 | 1.18370000 | 购买 |
| 11898 | 006139 | 中信建投稳瑞 | 2020-10-28 | 1.02190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 11899 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 2026-10-09 | 1.54700000 | 1.86400000 | 购买 |
| 11900 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 2026-10-09 | 1.49750000 | 1.80750000 | 购买 |