| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11921 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2026-04-20 | 1.02070000 | 1.15370000 | 购买 |
| 11922 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 2026-04-20 | 1.78100000 | 1.78100000 | 购买 |
| 11923 | 007436 | 银河久悦债券 | 2020-09-17 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 11924 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 2026-04-20 | 2.05750000 | 2.05750000 | 购买 |
| 11925 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 2026-04-20 | 1.53640000 | 1.53640000 | 购买 |
| 11926 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2026-04-20 | 2.41000000 | 2.54700000 | 购买 |
| 11927 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2026-04-20 | 2.29920000 | 2.45820000 | 购买 |
| 11928 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 2026-04-20 | 1.65880000 | 1.65880000 | 购买 |
| 11929 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 2026-04-20 | 1.57030000 | 1.57030000 | 购买 |
| 11930 | 007778 | 广发景富纯债 | 2026-04-20 | 1.04570000 | 1.20030000 | 购买 |
| 11931 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2026-04-20 | 1.47700000 | 1.77500000 | 购买 |
| 11932 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2026-04-20 | 1.45560000 | 1.73860000 | 购买 |
| 11933 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 2022-09-28 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 11934 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11935 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 2026-04-20 | 1.08790000 | 1.23190000 | 购买 |
| 11936 | 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 2026-04-20 | 1.06200000 | 1.19300000 | 购买 |
| 11937 | 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 2026-04-20 | 1.05800000 | 1.18600000 | 购买 |
| 11938 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 2026-04-20 | 1.40940000 | 1.74240000 | 购买 |
| 11939 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-16 | 1.19990000 | 1.19990000 | 购买 |
| 11940 | 007970 | 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 | 2026-04-17 | 1.00470000 | 1.18790000 | 购买 |