| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11961 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 11962 | 006123 | 国联高股息混合A | 2026-10-12 | 1.05140000 | 1.26440000 | 购买 |
| 11963 | 006124 | 国联高股息混合C | 2026-10-12 | 1.03980000 | 1.20180000 | 购买 |
| 11964 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 2023-03-28 | 0.99400000 | 1.03200000 | 购买 |
| 11965 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 2023-03-28 | 0.99130000 | 1.02930000 | 购买 |
| 11966 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 11967 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.29680000 | 1.29680000 | 购买 |
| 11968 | 007864 | 东方红货币C | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11969 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2026-10-12 | 1.66420000 | 1.66420000 | 购买 |
| 11970 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2026-10-12 | 1.04800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 11971 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 2026-10-12 | 1.16910000 | 1.26610000 | 购买 |
| 11972 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 2026-10-12 | 1.13500000 | 1.23200000 | 购买 |
| 11973 | 007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2026-10-12 | 1.03280000 | 1.23710000 | 购买 |
| 11974 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2026-10-12 | 1.08450000 | 1.18450000 | 购买 |
| 11975 | 007920 | 诺德短债C | 2026-10-12 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |
| 11976 | 007845 | 博时季季享持有期C | 2026-10-12 | 1.15670000 | 1.18000000 | 购买 |
| 11977 | 000783 | 博时季季享持有期A | 2026-10-12 | 1.18000000 | 1.20550000 | 购买 |
| 11978 | 000784 | 博时季季享持有期B | 2026-10-12 | 1.15750000 | 1.18120000 | 购买 |
| 11979 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2026-10-12 | 1.18510000 | 1.26410000 | 购买 |
| 11980 | 007889 | 浦银盛诺定开债券发起式 | 2026-10-12 | 1.02120000 | 1.25020000 | 购买 |