| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11981 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2026-04-20 | 1.20000000 | 1.20000000 | 购买 |
| 11982 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 2026-04-17 | 1.39260000 | 1.39260000 | 购买 |
| 11983 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-16 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 11984 | 008073 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 2020-11-06 | 1.02350000 | 1.02540000 | 购买 |
| 11985 | 008074 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 2020-11-06 | 1.02310000 | 1.02500000 | 购买 |
| 11986 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2026-04-20 | 1.04090000 | 1.21990000 | 购买 |
| 11987 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 2026-04-20 | 1.10130000 | 1.20230000 | 购买 |
| 11988 | 008144 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 2026-04-17 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 11989 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2026-04-20 | 1.72260000 | 1.79960000 | 购买 |
| 11990 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 2026-04-20 | 1.15720000 | 1.18320000 | 购买 |
| 11991 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 2026-04-20 | 1.12710000 | 1.20240000 | 购买 |
| 11992 | 007468 | 中信建投精选混合A | 2026-04-20 | 2.71910000 | 2.71910000 | 购买 |
| 11993 | 007469 | 中信建投精选混合C | 2026-04-20 | 2.65020000 | 2.65020000 | 购买 |
| 11994 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 2026-01-13 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 11995 | 007559 | 鑫元富利定期开放 | 2026-04-20 | 1.02870000 | 1.22920000 | 购买 |
| 11996 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 2026-04-20 | 1.02510000 | 1.12150000 | 购买 |
| 11997 | 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2026-04-20 | 1.05210000 | 1.20640000 | 购买 |
| 11998 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 2021-04-29 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 11999 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 2021-04-29 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 12000 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 2026-04-20 | 0.92650000 | 0.92650000 | 购买 |