| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 2026-04-20 | 1.88920000 | 1.88920000 | 购买 |
| 12002 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 2026-04-20 | 1.84160000 | 1.84160000 | 购买 |
| 12003 | 008075 | 招商核心优选A | 2026-04-20 | 0.81710000 | 0.81710000 | 购买 |
| 12004 | 008076 | 招商核心优选C | 2026-04-20 | 0.77670000 | 0.77670000 | 购买 |
| 12005 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12006 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 2026-04-20 | 1.45910000 | 1.45910000 | 购买 |
| 12007 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 2026-04-20 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 12008 | 008156 | 中金中债1-3年政金债指数A | 2022-03-23 | 1.05020000 | 1.05620000 | 购买 |
| 12009 | 008157 | 中金中债1-3年政金债指数C | 2022-03-23 | 1.04890000 | 1.05390000 | 购买 |
| 12010 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 2026-04-20 | 1.21260000 | 1.38980000 | 购买 |
| 12011 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2026-04-17 | 0.19920000 | 0.19920000 | 购买 |
| 12012 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 2026-04-20 | 1.15000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 12013 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 2026-04-20 | 1.13100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 12014 | 008078 | 农银区间精选混合 | 2021-05-31 | 1.64850000 | 1.64850000 | 购买 |
| 12015 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-16 | 1.50220000 | 1.50220000 | 购买 |
| 12016 | 008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2022-06-16 | 1.40670000 | 1.40670000 | 购买 |
| 12017 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 2026-04-20 | 1.00240000 | 1.09740000 | 购买 |
| 12018 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2026-04-20 | 1.82250000 | 1.82250000 | 购买 |
| 12019 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-16 | 1.37410000 | 1.37410000 | 购买 |
| 12020 | 008176 | 长信利保债券C | 2026-04-20 | 1.25230000 | 1.25230000 | 购买 |