| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2026-10-12 | 1.38690000 | 2.62600000 | 购买 |
| 12002 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2026-10-12 | 1.39410000 | 2.64690000 | 购买 |
| 12003 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 2026-10-12 | 1.10730000 | 1.19080000 | 购买 |
| 12004 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 2026-10-12 | 1.09710000 | 1.16740000 | 购买 |
| 12005 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 2026-10-12 | 1.38890000 | 1.38890000 | 购买 |
| 12006 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 2026-10-12 | 1.40020000 | 1.40020000 | 购买 |
| 12007 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 2026-10-12 | 1.67870000 | 1.67870000 | 购买 |
| 12008 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 2026-10-12 | 1.15030000 | 1.23900000 | 购买 |
| 12009 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 2026-10-12 | 1.15300000 | 1.22300000 | 购买 |
| 12010 | 007196 | 平安惠合纯债 | 2026-10-12 | 1.11590000 | 1.23290000 | 购买 |
| 12011 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2026-10-12 | 1.15100000 | 1.19770000 | 购买 |
| 12012 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2026-10-12 | 1.15000000 | 1.19470000 | 购买 |
| 12013 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2026-10-09 | 2.27990000 | 2.27990000 | 购买 |
| 12014 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2026-10-09 | 2.23710000 | 2.23710000 | 购买 |
| 12015 | 007248 | 广发景安纯债 | 2020-04-08 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 12016 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 2026-10-12 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 12017 | 007203 | 银河新动能混合A | 2026-10-12 | 2.23760000 | 2.23760000 | 购买 |
| 12018 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 2026-10-09 | 1.00630000 | 1.20110000 | 购买 |
| 12019 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 2026-10-12 | 1.08040000 | 1.23490000 | 购买 |
| 12020 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 2026-10-12 | 1.07950000 | 1.22860000 | 购买 |