| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2026-10-12 | 1.05070000 | 1.28170000 | 购买 |
| 12022 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2026-10-12 | 1.04870000 | 1.29670000 | 购买 |
| 12023 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 2026-10-12 | 1.87900000 | 1.87900000 | 购买 |
| 12024 | 007925 | 平安鑫享混合E | 2026-10-12 | 1.68260000 | 1.68260000 | 购买 |
| 12025 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开A | 2026-10-12 | 1.02430000 | 1.17000000 | 购买 |
| 12026 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开C | 2026-10-12 | 1.02260000 | 1.15940000 | 购买 |
| 12027 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2026-10-12 | 2.20320000 | 2.68320000 | 购买 |
| 12028 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2026-10-12 | 2.12760000 | 2.59710000 | 购买 |
| 12029 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 12030 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 2026-10-12 | 1.25220000 | 1.25220000 | 购买 |
| 12031 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 2026-10-12 | 1.20930000 | 1.20930000 | 购买 |
| 12032 | 006198 | 长盛龙头双核混合 | 2022-03-18 | 1.37420000 | 1.37420000 | 购买 |
| 12033 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 2026-10-12 | 1.16250000 | 1.42250000 | 购买 |
| 12034 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 2026-10-12 | 1.20940000 | 1.32730000 | 购买 |
| 12035 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债债券A | 2026-10-12 | 1.15680000 | 1.18180000 | 购买 |
| 12036 | 007982 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | 2026-10-12 | 1.11520000 | 1.14020000 | 购买 |
| 12037 | 007985 | 博时富悦纯债A | 2026-07-27 | 1.19260000 | 1.24470000 | 购买 |
| 12038 | 007113 | 永赢高端制造A | 2026-10-12 | 2.08830000 | 2.08830000 | 购买 |
| 12039 | 007114 | 永赢高端制造C | 2026-10-12 | 2.05920000 | 2.05920000 | 购买 |
| 12040 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 2026-10-12 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |