| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12041 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 2026-10-12 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 12042 | 007252 | 广发中债农发债总指数A | 2026-10-12 | 1.06000000 | 1.25740000 | 购买 |
| 12043 | 007253 | 广发中债农发债总指数C | 2026-10-12 | 1.06200000 | 1.25400000 | 购买 |
| 12044 | 007964 | 华宝宝康债券C | 2026-10-12 | 1.25120000 | 1.58820000 | 购买 |
| 12045 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 2026-10-12 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 12046 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2026-10-12 | 1.05120000 | 1.20330000 | 购买 |
| 12047 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2026-10-12 | 1.04730000 | 1.19570000 | 购买 |
| 12048 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2026-10-12 | 5.81910000 | 6.33110000 | 购买 |
| 12049 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2026-10-12 | 5.94020000 | 5.94020000 | 购买 |
| 12050 | 007492 | 上银政策性金融债券A | 2026-10-12 | 1.06060000 | 1.27540000 | 购买 |
| 12051 | 007713 | 华富科技动能混合A | 2026-10-12 | 1.33140000 | 1.38140000 | 购买 |
| 12052 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.00460000 | 1.19760000 | 购买 |
| 12053 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 2026-10-12 | 1.98870000 | 1.98870000 | 购买 |
| 12054 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 2026-10-12 | 1.94790000 | 1.94790000 | 购买 |
| 12055 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 2026-10-12 | 1.16790000 | 1.25290000 | 购买 |
| 12056 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 2026-10-12 | 1.14320000 | 1.21320000 | 购买 |
| 12057 | 007926 | 万家家享中短债C | 2026-10-12 | 1.04190000 | 1.26590000 | 购买 |
| 12058 | 007927 | 万家家享中短债E | 2022-09-29 | 1.05330000 | 1.17490000 | 购买 |
| 12059 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12060 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 2026-10-12 | 1.02230000 | 1.14810000 | 购买 |