| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12061 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 2026-10-12 | 1.79540000 | 1.79540000 | 购买 |
| 12062 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 2026-10-12 | 1.16960000 | 1.18460000 | 购买 |
| 12063 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 2026-10-12 | 1.14730000 | 1.16230000 | 购买 |
| 12064 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 2026-10-12 | 1.15730000 | 1.20530000 | 购买 |
| 12065 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 2026-10-12 | 1.12500000 | 1.17300000 | 购买 |
| 12066 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 2026-10-12 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 12067 | 007274 | 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 2022-11-25 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 12068 | 007954 | 平安惠涌纯债A | 2026-10-12 | 1.14810000 | 1.21420000 | 购买 |
| 12069 | 007953 | 平安惠文纯债 | 2026-10-12 | 1.10060000 | 1.20360000 | 购买 |
| 12070 | 007607 | 人保添利9个月定开A | 2020-08-05 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 12071 | 007608 | 人保添利9个月定开C | 2020-08-05 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 12072 | 007996 | 博时富顺纯债债券A | 2026-07-28 | 1.12850000 | 1.24250000 | 购买 |
| 12073 | 007396 | 广发景辉纯债 | 2026-10-12 | 1.01030000 | 1.20160000 | 购买 |
| 12074 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年A | 2026-10-08 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |
| 12075 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 2026-10-12 | 1.04210000 | 1.25540000 | 购买 |
| 12076 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 2026-10-12 | 1.04070000 | 1.23000000 | 购买 |
| 12077 | 007871 | 国泰惠享三个月定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.03590000 | 1.17340000 | 购买 |
| 12078 | 008017 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.00690000 | 1.17430000 | 购买 |
| 12079 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.04780000 | 1.21600000 | 购买 |
| 12080 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | 购买 |