| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12061 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 2026-04-17 | 1.58490000 | 1.58490000 | 购买 |
| 12062 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 2026-04-17 | 1.55490000 | 1.55490000 | 购买 |
| 12063 | 008218 | 兴业量化混合C | 2020-10-30 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 12064 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 2026-04-17 | 1.62700000 | 1.62700000 | 购买 |
| 12065 | 008222 | 兴业机遇债券C | 2026-04-17 | 1.66800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 12066 | 008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 2026-04-17 | 0.98360000 | 1.16130000 | 购买 |
| 12067 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 2026-04-17 | 2.05330000 | 2.21430000 | 购买 |
| 12068 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 2026-04-17 | 2.01100000 | 2.17200000 | 购买 |
| 12069 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 2026-04-17 | 1.58170000 | 1.69820000 | 购买 |
| 12070 | 008104 | 中金鑫裕A | 2026-04-17 | 1.00460000 | 1.12870000 | 购买 |
| 12071 | 008105 | 中金鑫裕C | 2026-04-17 | 1.00400000 | 1.10650000 | 购买 |
| 12072 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 2026-04-17 | 1.18330000 | 1.22630000 | 购买 |
| 12073 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 2026-04-17 | 1.17670000 | 1.19670000 | 购买 |
| 12074 | 008091 | 中信保诚红利精选A | 2026-04-17 | 1.66180000 | 1.66180000 | 购买 |
| 12075 | 008092 | 中信保诚红利精选C | 2026-04-17 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 12076 | 008119 | 鹏华金享混合A | 2026-04-17 | 1.36530000 | 1.36530000 | 购买 |
| 12077 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2026-04-17 | 1.04220000 | 1.20760000 | 购买 |
| 12078 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2026-04-17 | 1.04110000 | 1.20140000 | 购买 |
| 12079 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 2026-04-17 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 12080 | 006400 | 凯石泓行业轮动混合 | -- | -- | 购买 |