| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12081 | 008253 | 华宝致远混合A | 2026-04-17 | 1.63700000 | 1.63700000 | 购买 |
| 12082 | 008254 | 华宝致远混合C | 2026-04-17 | 1.59580000 | 1.59580000 | 购买 |
| 12083 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2026-04-17 | 1.00770000 | 1.17870000 | 购买 |
| 12084 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 2026-04-17 | 1.02570000 | 1.16090000 | 购买 |
| 12085 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2026-04-17 | 1.02070000 | 1.18500000 | 购买 |
| 12086 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2026-04-17 | 1.01780000 | 1.15920000 | 购买 |
| 12087 | 007768 | 信澳安盛纯债A | 2026-04-17 | 1.06940000 | 1.17010000 | 购买 |
| 12088 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 2026-04-17 | 1.65490000 | 1.65490000 | 购买 |
| 12089 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 2026-04-17 | 1.60490000 | 1.60490000 | 购买 |
| 12090 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.31520000 | 1.31520000 | 购买 |
| 12091 | 008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.26630000 | 1.26630000 | 购买 |
| 12092 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 2026-04-17 | 1.71300000 | 1.71300000 | 购买 |
| 12093 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 2026-04-17 | 1.64850000 | 1.64850000 | 购买 |
| 12094 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12095 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.04370000 | 1.18110000 | 购买 |
| 12096 | 008318 | 博道久航混合A | 2026-04-17 | 1.97540000 | 1.97540000 | 购买 |
| 12097 | 008319 | 博道久航混合C | 2026-04-17 | 1.91410000 | 1.91410000 | 购买 |
| 12098 | 008108 | 国联安短债债券A | 2026-04-17 | 1.09150000 | 1.17950000 | 购买 |
| 12099 | 008109 | 国联安短债债券C | 2026-04-17 | 1.08840000 | 1.16640000 | 购买 |
| 12100 | 007833 | 长盛稳怡添利A | 2026-04-17 | 1.31310000 | 1.36560000 | 购买 |