| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 2026-10-12 | 1.70570000 | 1.70570000 | 购买 |
| 12102 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2026-10-12 | 1.86130000 | 1.93130000 | 购买 |
| 12103 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2026-10-12 | 1.81070000 | 1.88070000 | 购买 |
| 12104 | 007987 | 鹏华丰庆债券A | 2026-10-12 | 1.04100000 | 1.19020000 | 购买 |
| 12105 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.08720000 | 1.23540000 | 购买 |
| 12106 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 2026-03-18 | 1.08360000 | 1.18060000 | 购买 |
| 12107 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2026-10-12 | 1.01680000 | 1.19140000 | 购买 |
| 12108 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2026-10-12 | 1.01360000 | 1.16980000 | 购买 |
| 12109 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2026-10-12 | 1.87130000 | 1.92680000 | 购买 |
| 12110 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 2026-10-09 | 1.32940000 | 1.32940000 | 购买 |
| 12111 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2026-10-09 | 0.19860000 | 0.19860000 | 购买 |
| 12112 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 2026-10-12 | 1.01200000 | 1.18840000 | 购买 |
| 12113 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 2026-10-12 | 1.00940000 | 1.18270000 | 购买 |
| 12114 | 007366 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 2022-08-29 | 1.02390000 | 1.11590000 | 购买 |
| 12115 | 007367 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 2022-08-29 | 1.02360000 | 1.11260000 | 购买 |
| 12116 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 2026-10-12 | 1.82270000 | 1.82270000 | 购买 |
| 12117 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.00610000 | 1.15260000 | 购买 |
| 12118 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 2026-10-12 | 1.68520000 | 1.68520000 | 购买 |
| 12119 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 2026-10-12 | 1.63930000 | 1.63930000 | 购买 |
| 12120 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 2026-10-12 | 1.43290000 | 1.43290000 | 购买 |