| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | 007834 | 长盛稳怡添利C | 2026-04-17 | 1.28620000 | 1.33220000 | 购买 |
| 12102 | 008226 | 南方远利3个月定开债券发起 | 2026-04-17 | 1.07760000 | 1.20260000 | 购买 |
| 12103 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2026-04-17 | 1.00660000 | 1.16870000 | 购买 |
| 12104 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2026-04-17 | 1.11600000 | 1.16600000 | 购买 |
| 12105 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2026-04-17 | 1.00340000 | 1.07990000 | 购买 |
| 12106 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2026-04-17 | 1.00410000 | 1.01510000 | 购买 |
| 12107 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2026-04-17 | 2.03460000 | 2.03460000 | 购买 |
| 12108 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.78360000 | 1.78360000 | 购买 |
| 12109 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.75560000 | 1.75560000 | 购买 |
| 12110 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2026-04-17 | 1.07170000 | 1.22290000 | 购买 |
| 12111 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2026-04-17 | 1.01600000 | 1.20280000 | 购买 |
| 12112 | 008269 | 大成睿享混合A | 2026-04-17 | 1.77150000 | 1.98580000 | 购买 |
| 12113 | 008270 | 大成睿享混合C | 2026-04-17 | 1.72910000 | 1.94130000 | 购买 |
| 12114 | 008192 | 博时兴荣货币A | 2026-04-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12115 | 008193 | 博时兴盛货币A | 2026-04-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12116 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 2022-12-07 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 12117 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 2022-12-07 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 12118 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 2026-04-17 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 12119 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 2026-04-17 | 1.46340000 | 1.46340000 | 购买 |
| 12120 | 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 | 2026-04-17 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |