| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12121 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2026-04-17 | 1.02610000 | 1.15360000 | 购买 |
| 12122 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 2026-04-17 | 2.80850000 | 2.80850000 | 购买 |
| 12123 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 2026-04-17 | 1.52760000 | 1.52760000 | 购买 |
| 12124 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 2026-04-17 | 1.48940000 | 1.48940000 | 购买 |
| 12125 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 2026-04-17 | 1.59630000 | 1.59630000 | 购买 |
| 12126 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 2026-04-17 | 1.56630000 | 1.56630000 | 购买 |
| 12127 | 007750 | 广发优势增长股票 | 2026-04-17 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |
| 12128 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2026-04-17 | 1.09150000 | 1.21650000 | 购买 |
| 12129 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 2026-04-17 | 1.08500000 | 1.20200000 | 购买 |
| 12130 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2026-04-17 | 2.47890000 | 2.47890000 | 购买 |
| 12131 | 008272 | 大成优势企业混合C | 2026-04-17 | 2.35620000 | 2.35620000 | 购买 |
| 12132 | 007322 | 红塔红土盛新一年定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 12133 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.01460000 | 1.20720000 | 购买 |
| 12134 | 008245 | 圆信永丰致优A | 2026-04-17 | 2.29010000 | 2.52010000 | 购买 |
| 12135 | 008246 | 圆信永丰致优C | 2026-04-17 | 2.46170000 | 2.46170000 | 购买 |
| 12136 | 008093 | 同泰慧选混合A | 2022-12-16 | 0.72420000 | 0.74920000 | 购买 |
| 12137 | 008094 | 同泰慧选混合C | 2022-12-16 | 0.71550000 | 0.74050000 | 购买 |
| 12138 | 007719 | 永赢元利债券A | 2026-04-17 | 1.01270000 | 1.15730000 | 购买 |
| 12139 | 007720 | 永赢元利债券C | 2026-04-17 | 1.01710000 | 1.14180000 | 购买 |
| 12140 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 2026-04-17 | 1.01740000 | 1.08860000 | 购买 |