| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12141 | 008050 | 同泰慧择混合A | 2026-10-12 | 0.29530000 | 0.29530000 | 购买 |
| 12142 | 008051 | 同泰慧择混合C | 2026-10-12 | 0.28730000 | 0.28730000 | 购买 |
| 12143 | 007437 | 中金新润3个月定期开放债券A | 2021-09-29 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 12144 | 007438 | 中金新润3个月定期开放债券C | 2021-09-29 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 12145 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 2026-10-12 | 1.27700000 | 1.30200000 | 购买 |
| 12146 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 2026-10-12 | 1.26880000 | 1.29380000 | 购买 |
| 12147 | 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.07630000 | 1.27350000 | 购买 |
| 12148 | 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.09540000 | 1.26540000 | 购买 |
| 12149 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 2026-10-12 | 1.02160000 | 1.18760000 | 购买 |
| 12150 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2026-10-12 | 1.02610000 | 1.15910000 | 购买 |
| 12151 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 2026-10-12 | 1.60880000 | 1.60880000 | 购买 |
| 12152 | 007436 | 银河久悦债券 | 2020-09-17 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 12153 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 2026-10-12 | 2.15020000 | 2.15020000 | 购买 |
| 12154 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 2026-10-12 | 1.33260000 | 1.33260000 | 购买 |
| 12155 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2026-10-12 | 1.91310000 | 2.05010000 | 购买 |
| 12156 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2026-10-12 | 1.82160000 | 1.98060000 | 购买 |
| 12157 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 2026-10-12 | 1.35590000 | 1.35590000 | 购买 |
| 12158 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 2026-10-12 | 1.27870000 | 1.27870000 | 购买 |
| 12159 | 007778 | 广发景富纯债 | 2026-10-12 | 1.05150000 | 1.21470000 | 购买 |
| 12160 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2026-10-12 | 1.38360000 | 1.68160000 | 购买 |