| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12161 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2026-10-12 | 1.36070000 | 1.64370000 | 购买 |
| 12162 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 2022-09-28 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 12163 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12164 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 2026-10-12 | 1.09150000 | 1.24230000 | 购买 |
| 12165 | 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 2026-10-12 | 1.05110000 | 1.19880000 | 购买 |
| 12166 | 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 2026-10-12 | 1.05030000 | 1.19130000 | 购买 |
| 12167 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 2026-10-12 | 1.41790000 | 1.75090000 | 购买 |
| 12168 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-10-08 | 1.20240000 | 1.20240000 | 购买 |
| 12169 | 007970 | 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.01110000 | 1.19430000 | 购买 |
| 12170 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.00900000 | 1.10150000 | 购买 |
| 12171 | 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 2026-10-12 | 1.15210000 | 1.21000000 | 购买 |
| 12172 | 008081 | 汇添富鑫远债 | 2026-10-12 | 1.06230000 | 1.18530000 | 购买 |
| 12173 | 007532 | 国泰盛合三个月定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.16990000 | 1.21980000 | 购买 |
| 12174 | 008080 | 南方初元中短债债券发起E | 2026-10-12 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 12175 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 2026-10-12 | 1.40620000 | 1.40620000 | 购买 |
| 12176 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 2026-10-12 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 12177 | 007598 | 广发民玉纯债A | 2026-10-12 | 1.07850000 | 1.19270000 | 购买 |
| 12178 | 007546 | 融通增享纯债债券A | 2026-10-12 | 1.16510000 | 1.24510000 | 购买 |
| 12179 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 2022-05-17 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 12180 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 2022-05-17 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |