| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12181 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债券A | 2026-10-12 | 1.04950000 | 1.24550000 | 购买 |
| 12182 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债券C | 2026-10-12 | 1.03500000 | 1.22300000 | 购买 |
| 12183 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2026-10-12 | 1.02670000 | 1.19970000 | 购买 |
| 12184 | 007877 | 惠升和风纯债A | 2026-10-12 | 1.07200000 | 1.19900000 | 购买 |
| 12185 | 007878 | 惠升和风纯债C | 2026-10-12 | 1.07280000 | 1.22880000 | 购买 |
| 12186 | 003002 | 国金及第中短债A | 2026-10-12 | 1.07600000 | 1.17320000 | 购买 |
| 12187 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 2026-10-12 | 1.07850000 | 1.22250000 | 购买 |
| 12188 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 2026-10-12 | 1.11610000 | 1.21510000 | 购买 |
| 12189 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 2026-10-12 | 1.09280000 | 1.20380000 | 购买 |
| 12190 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 2026-10-12 | 1.08690000 | 1.19690000 | 购买 |
| 12191 | 008044 | 博远增强回报债券A | 2026-10-12 | 0.89590000 | 0.97840000 | 购买 |
| 12192 | 008071 | 长信利泰混合E | 2026-10-12 | 1.15390000 | 1.55390000 | 购买 |
| 12193 | 008045 | 博远增强回报债券C | 2026-10-12 | 0.87530000 | 0.95280000 | 购买 |
| 12194 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 2026-10-12 | 1.61980000 | 1.61980000 | 购买 |
| 12195 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 2026-10-12 | 1.59760000 | 1.59760000 | 购买 |
| 12196 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 2026-10-12 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 12197 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 2026-10-12 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 12198 | 007979 | 万家惠享 | 2026-10-09 | 1.03610000 | 1.19090000 | 购买 |
| 12199 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 2026-10-09 | 1.04890000 | 1.16010000 | 购买 |
| 12200 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2026-10-09 | 1.03460000 | 1.19910000 | 购买 |