| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12181 | 008433 | 凯石岐短债A | 2026-04-17 | 1.00320000 | 1.09920000 | 购买 |
| 12182 | 008434 | 凯石岐短债C | 2026-04-17 | 1.00220000 | 1.11280000 | 购买 |
| 12183 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 2026-04-17 | 1.15190000 | 1.20790000 | 购买 |
| 12184 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 2026-04-17 | 1.68500000 | 1.68500000 | 购买 |
| 12185 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 2026-04-17 | 1.64280000 | 1.64280000 | 购买 |
| 12186 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 2026-04-17 | 1.02730000 | 1.18170000 | 购买 |
| 12187 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2026-04-17 | 2.28510000 | 2.28510000 | 购买 |
| 12188 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 2026-04-17 | 1.21070000 | 1.21070000 | 购买 |
| 12189 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合A | 2022-12-30 | 0.85040000 | 0.85040000 | 购买 |
| 12190 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.01820000 | 1.19020000 | 购买 |
| 12191 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12192 | 008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A | 2022-12-27 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 12193 | 008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C | 2022-12-27 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 12194 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2026-04-17 | 1.00570000 | 1.16910000 | 购买 |
| 12195 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2026-04-17 | 1.00390000 | 1.14030000 | 购买 |
| 12196 | 004630 | 平安合信定开债 | 2026-04-17 | 1.15500000 | 1.23880000 | 购买 |
| 12197 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2026-04-17 | 1.80220000 | 1.80220000 | 购买 |
| 12198 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2026-04-17 | 1.76860000 | 1.76860000 | 购买 |
| 12199 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.20350000 | 1.21550000 | 购买 |
| 12200 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 2026-04-17 | 1.05260000 | 1.19260000 | 购买 |