| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12201 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 2026-10-12 | 1.50630000 | 1.50630000 | 购买 |
| 12202 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2026-10-12 | 2.50250000 | 2.50250000 | 购买 |
| 12203 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2026-10-12 | 2.45180000 | 2.45180000 | 购买 |
| 12204 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-10-08 | 1.53170000 | 1.53170000 | 购买 |
| 12205 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 2026-10-09 | 1.01470000 | 1.19090000 | 购买 |
| 12206 | 007880 | 朱雀产业智选A | 2026-10-12 | 1.31060000 | 1.31060000 | 购买 |
| 12207 | 007881 | 朱雀产业智选C | 2026-10-12 | 1.24070000 | 1.24070000 | 购买 |
| 12208 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 2026-10-12 | 0.91120000 | 0.91120000 | 购买 |
| 12209 | 007459 | 浙商惠睿纯债A | 2026-10-12 | 1.01170000 | 1.11190000 | 购买 |
| 12210 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2026-10-12 | 1.25700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 12211 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 2026-10-09 | 1.30250000 | 1.30250000 | 购买 |
| 12212 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.23160000 | 1.23160000 | 购买 |
| 12213 | 008073 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 2020-11-06 | 1.02350000 | 1.02540000 | 购买 |
| 12214 | 008074 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 2020-11-06 | 1.02310000 | 1.02500000 | 购买 |
| 12215 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2026-10-12 | 1.02200000 | 1.21760000 | 购买 |
| 12216 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 2026-10-12 | 1.09770000 | 1.19870000 | 购买 |
| 12217 | 008144 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 2026-10-09 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 12218 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2026-10-12 | 1.68270000 | 1.75970000 | 购买 |
| 12219 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 2026-10-12 | 1.11540000 | 1.14140000 | 购买 |
| 12220 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 2026-10-12 | 1.14410000 | 1.21940000 | 购买 |