| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12201 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 2026-04-17 | 1.05030000 | 1.18630000 | 购买 |
| 12202 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 2026-04-17 | 1.89660000 | 1.89660000 | 购买 |
| 12203 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 2026-04-17 | 1.86120000 | 1.86120000 | 购买 |
| 12204 | 008039 | 南方创利3个月定开债券发起 | 2026-04-17 | 1.11150000 | 1.19250000 | 购买 |
| 12205 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 2026-04-17 | 1.52120000 | 1.52120000 | 购买 |
| 12206 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 2026-04-17 | 1.50230000 | 1.50230000 | 购买 |
| 12207 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2026-04-17 | 1.03790000 | 1.18590000 | 购买 |
| 12208 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2026-04-17 | 1.03560000 | 1.17660000 | 购买 |
| 12209 | 166109 | 信澳量化先锋混合(LOF)A | 2026-04-17 | 0.89710000 | 1.19650000 | 购买 |
| 12210 | 166110 | 信澳量化先锋混合(LOF)C | 2026-04-17 | 0.85370000 | 1.14530000 | 购买 |
| 12211 | 008554 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 2026-04-17 | 1.16580000 | 1.41130000 | 购买 |
| 12212 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 2026-04-17 | 1.00720000 | 1.16740000 | 购买 |
| 12213 | 007651 | 工银养老2045三年持有A | 2026-04-15 | 1.35270000 | 1.35270000 | 购买 |
| 12214 | 007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 2021-03-29 | 1.01700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 12215 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 2026-04-17 | 1.52630000 | 1.52630000 | 购买 |
| 12216 | 004891 | 华润元大成长精选A | 2023-03-17 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 12217 | 004892 | 华润元大成长精选C | 2023-03-17 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |
| 12218 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 2026-04-17 | 1.04080000 | 1.20480000 | 购买 |
| 12219 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 2026-04-17 | 1.13670000 | 1.27320000 | 购买 |
| 12220 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 2026-04-17 | 1.13760000 | 1.26540000 | 购买 |