| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12221 | 007468 | 中信建投精选混合A | 2026-10-12 | 2.59000000 | 2.59000000 | 购买 |
| 12222 | 007469 | 中信建投精选混合C | 2026-10-12 | 2.51950000 | 2.51950000 | 购买 |
| 12223 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 2026-01-13 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 12224 | 007559 | 鑫元富利定期开放 | 2026-10-12 | 1.04460000 | 1.24510000 | 购买 |
| 12225 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 2026-10-12 | 1.01490000 | 1.13030000 | 购买 |
| 12226 | 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2026-10-12 | 1.05440000 | 1.22130000 | 购买 |
| 12227 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 2021-04-29 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 12228 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 2021-04-29 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 12229 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 2026-10-12 | 0.78250000 | 0.78250000 | 购买 |
| 12230 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 2026-10-12 | 1.74340000 | 1.74340000 | 购买 |
| 12231 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 2026-10-12 | 1.69620000 | 1.69620000 | 购买 |
| 12232 | 008075 | 招商核心优选A | 2026-10-12 | 0.74190000 | 0.74190000 | 购买 |
| 12233 | 008076 | 招商核心优选C | 2026-10-12 | 0.70250000 | 0.70250000 | 购买 |
| 12234 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12235 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 2026-10-12 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 12236 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 2026-10-12 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 12237 | 008156 | 中金中债1-3年政金债指数A | 2022-03-23 | 1.05020000 | 1.05620000 | 购买 |
| 12238 | 008157 | 中金中债1-3年政金债指数C | 2022-03-23 | 1.04890000 | 1.05390000 | 购买 |
| 12239 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 2026-10-12 | 1.22900000 | 1.40620000 | 购买 |
| 12240 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2026-10-09 | 0.19860000 | 0.19860000 | 购买 |