| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12241 | 008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.09950000 | 1.23550000 | 购买 |
| 12242 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-04-17 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 12243 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-04-17 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 12244 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-17 | 1.07040000 | 1.18340000 | 购买 |
| 12245 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | 购买 | |
| 12246 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | 购买 | |
| 12247 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-15 | 1.24260000 | 1.24260000 | 购买 |
| 12248 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 2026-04-17 | 1.05820000 | 1.23620000 | 购买 |
| 12249 | 008632 | 南方吉元短债债券E | 2026-04-17 | 1.09670000 | 1.17070000 | 购买 |
| 12250 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2026-04-17 | 1.03270000 | 1.22700000 | 购买 |
| 12251 | 008638 | 广发科技创新混合A | 2026-04-17 | 2.63310000 | 2.63310000 | 购买 |
| 12252 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 2026-04-17 | 0.89180000 | 0.89180000 | 购买 |
| 12253 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 2026-04-17 | 1.36730000 | 1.36730000 | 购买 |
| 12254 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 2026-04-17 | 1.69940000 | 1.69940000 | 购买 |
| 12255 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 2026-04-17 | 1.66250000 | 1.66250000 | 购买 |
| 12256 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.03330000 | 1.24250000 | 购买 |
| 12257 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 2021-07-26 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 12258 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 2021-07-26 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 12259 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 2026-04-17 | 1.82400000 | 1.82400000 | 购买 |
| 12260 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 2026-04-17 | 1.79080000 | 1.79080000 | 购买 |