| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12261 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 2026-10-12 | 1.35930000 | 1.35930000 | 购买 |
| 12262 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 2026-10-12 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 12263 | 007674 | 工银产业升级股票A | 2026-10-12 | 1.43040000 | 1.43040000 | 购买 |
| 12264 | 007675 | 工银产业升级股票C | 2026-10-12 | 1.36090000 | 1.36090000 | 购买 |
| 12265 | 008213 | 华夏新起点混合C | 2026-10-12 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 12266 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 2026-10-12 | 1.58600000 | 1.77200000 | 购买 |
| 12267 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | 2026-10-09 | 1.01200000 | 1.21310000 | 购买 |
| 12268 | 006565 | 光大保德信尊泰三年债券 | 2026-10-12 | 1.03370000 | 1.18360000 | 购买 |
| 12269 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 2026-10-12 | 1.24700000 | 1.42610000 | 购买 |
| 12270 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 2026-10-12 | 1.24280000 | 1.41090000 | 购买 |
| 12271 | 008240 | 东财上证50ETF发起式联接A | 2026-10-12 | 1.34920000 | 1.34920000 | 购买 |
| 12272 | 008241 | 东财上证50ETF发起式联接C | 2026-10-12 | 1.32640000 | 1.32640000 | 购买 |
| 12273 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 2026-07-16 | 1.69770000 | 1.69770000 | 购买 |
| 12274 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 2026-07-16 | 1.65340000 | 1.65340000 | 购买 |
| 12275 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.03700000 | 1.16750000 | 购买 |
| 12276 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 2026-10-12 | 2.37990000 | 2.37990000 | 购买 |
| 12277 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | 2026-10-12 | 1.01440000 | 1.17570000 | 购买 |
| 12278 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债券C | 2026-10-12 | 1.00870000 | 1.14740000 | 购买 |
| 12279 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 2026-10-12 | 1.02170000 | 1.21050000 | 购买 |
| 12280 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 2026-10-12 | 1.02490000 | 1.18650000 | 购买 |