| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12281 | 008033 | 中加科盈混合A | 2024-01-31 | 1.17570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 12282 | 008034 | 中加科盈混合C | 2024-01-31 | 1.14360000 | 1.18360000 | 购买 |
| 12283 | 005991 | 长信利丰债券A | 2026-10-12 | 1.10300000 | 1.63600000 | 购买 |
| 12284 | 008128 | 湘财长源股票型A | 2026-10-12 | 1.10910000 | 1.60130000 | 购买 |
| 12285 | 008129 | 湘财长源股票型C | 2026-10-12 | 1.06840000 | 1.55590000 | 购买 |
| 12286 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 2026-10-12 | 3.07450000 | 3.07450000 | 购买 |
| 12287 | 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 2026-10-12 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 12288 | 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 2026-10-12 | 0.58290000 | 0.58290000 | 购买 |
| 12289 | 008220 | 兴业中证国有企业改革指数增强C | 2020-09-09 | 1.43120000 | 1.43120000 | 购买 |
| 12290 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 2026-10-12 | 1.47500000 | 1.47500000 | 购买 |
| 12291 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 2026-10-12 | 1.44500000 | 1.44500000 | 购买 |
| 12292 | 008218 | 兴业量化混合C | 2020-10-30 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 12293 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 2026-10-12 | 1.61600000 | 1.61600000 | 购买 |
| 12294 | 008222 | 兴业机遇债券C | 2026-10-12 | 1.62970000 | 1.72970000 | 购买 |
| 12295 | 008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.01890000 | 1.19660000 | 购买 |
| 12296 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 2026-10-12 | 2.22450000 | 2.38550000 | 购买 |
| 12297 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 2026-10-12 | 2.17550000 | 2.33650000 | 购买 |
| 12298 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 2026-10-12 | 1.56580000 | 1.68230000 | 购买 |
| 12299 | 008104 | 中金鑫裕A | 2026-10-12 | 1.00920000 | 1.13330000 | 购买 |
| 12300 | 008105 | 中金鑫裕C | 2026-10-12 | 1.00660000 | 1.10910000 | 购买 |